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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 821.00 | 189 858.00 | 264 962.00 | 454 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 829 976.00 | | 829 976.00 | 829 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809 719.00 | | 809 719.00 | 809 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 160.00 | 192 503.00 | 1 904 658.00 | 2 097 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 945 660.00 | | 9 945 660.00 | 9 945 660.00 |
BZ Autres créances | 471 441.00 | | 471 441.00 | 471 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 438 028.00 | | 99 438 028.00 | 99 438 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699 499.00 | | 699 499.00 | 699 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 554 627.00 | | 110 554 627.00 | 110 554 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 652 082.00 | 192 503.00 | 112 459 580.00 | 112 652 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 288 794.00 | 3 655 906.00 | | 4 288 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 932 256.00 | 58 748 688.00 | | 76 932 256.00 |
DL TOTAL (I) | 81 958 051.00 | 63 141 594.00 | | 81 958 051.00 |
DP Provisions pour risques | 300 295.00 | | | 300 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 295.00 | | | 300 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 402 813.00 | 6 021 954.00 | | 8 402 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 752 964.00 | 22 326 800.00 | | 20 752 964.00 |
EA Autres dettes | 852 984.00 | 54 635.00 | | 852 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 872.00 | 52 516.00 | | 190 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 199 809.00 | 28 455 906.00 | | 30 199 809.00 |
ED (V) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 459 580.00 | 91 597 500.00 | | 112 459 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 043.00 | 175 765 503.00 | 177 205 546.00 | 1 440 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 043.00 | 175 765 503.00 | 177 205 546.00 | 1 440 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 395 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 423 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 732 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 920 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 420 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 232 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 162 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 260 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 956 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 020 082.00 | 2 247 015.00 | | 2 020 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 004 153.00 | 24 432 193.00 | | 29 004 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 472 706.00 | 145 151 987.00 | | 178 472 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 540 450.00 | 86 403 299.00 | | 101 540 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 932 256.00 | 58 748 688.00 | | 76 932 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 000.00 | | 883 160.00 | 1 214 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 410.00 | | 50 411.00 | 404 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 945.00 | | 832 750.00 | 806 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 137.00 | 64 365.00 | | 128 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 493.00 | 64 365.00 | | 125 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 295.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 402 813.00 | 8 402 813.00 | | 8 402 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 148 144.00 | 10 148 144.00 | | 10 148 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 360 315.00 | 2 360 315.00 | | 2 360 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 883 822.00 | 5 883 822.00 | | 5 883 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 984.00 | 852 984.00 | | 852 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 872.00 | 190 872.00 | | 190 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809 719.00 | | 809 719.00 | 809 719.00 |
UX Autres créances clients | 9 945 660.00 | 9 945 660.00 | | 9 945 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VB T. V. A. | 355 622.00 | 355 622.00 | | 355 622.00 |
VC Groupe et associés | 93 924.00 | 93 924.00 | | 93 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976 609.00 | 1 976 609.00 | | 1 976 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 499.00 | 699 499.00 | | 699 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 926 319.00 | 11 116 600.00 | 809 719.00 | 11 926 319.00 |
VW T.V.A. | 384 074.00 | 384 074.00 | | 384 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 199 809.00 | 30 199 809.00 | | 30 199 809.00 |