| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 410.00 | 125 493.00 | 278 917.00 | 404 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806 945.00 | | 806 945.00 | 806 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 000.00 | 128 137.00 | 1 085 862.00 | 1 214 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 219 963.00 | | 9 219 963.00 | 9 219 963.00 |
BZ Autres créances | 757 289.00 | | 757 289.00 | 757 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 986 625.00 | | 54 986 625.00 | 54 986 625.00 |
CF Disponibilités | 25 211 250.00 | | 25 211 250.00 | 25 211 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 511.00 | | 336 511.00 | 336 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 511 638.00 | | 90 511 638.00 | 90 511 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 725 637.00 | 128 137.00 | 91 597 500.00 | 91 725 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 905 721.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 655 906.00 | | | 3 655 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 748 688.00 | 11 746 586.00 | | 58 748 688.00 |
DL TOTAL (I) | 63 141 594.00 | 14 389 306.00 | | 63 141 594.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 021 954.00 | 5 828 651.00 | | 6 021 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 326 800.00 | 8 886 666.00 | | 22 326 800.00 |
EA Autres dettes | 54 635.00 | 7 642.00 | | 54 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 516.00 | 65 139.00 | | 52 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 455 906.00 | 14 788 098.00 | | 28 455 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 597 500.00 | 29 277 404.00 | | 91 597 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 584.00 | 144 360 269.00 | 144 634 853.00 | 274 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 584.00 | 144 360 269.00 | 144 634 853.00 | 274 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 334 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 151 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 207 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 894 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 330 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 674 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 476 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 427 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -176 794.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 247 015.00 | 925 074.00 | | 2 247 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 432 193.00 | 5 951 055.00 | | 24 432 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 151 987.00 | 73 823 500.00 | | 145 151 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 403 299.00 | 62 076 914.00 | | 86 403 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 748 688.00 | 11 746 586.00 | | 58 748 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 803.00 | | 703 380.00 | 660 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 183.00 | | 806 945.00 | 150 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 183.00 | | 1 214 000.00 | 150 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 031.00 | | 53 380.00 | 351 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 129.00 | | 650 000.00 | 307 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 925.00 | 70 212.00 | | 57 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 281.00 | 70 212.00 | | 55 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 021 954.00 | 6 021 954.00 | | 6 021 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 467 996.00 | 4 467 996.00 | | 4 467 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 885 496.00 | 1 885 496.00 | | 1 885 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 079 040.00 | 14 079 040.00 | | 14 079 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806 945.00 | | 806 945.00 | 806 945.00 |
UX Autres créances clients | 9 219 963.00 | 9 219 963.00 | | 9 219 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VB T. V. A. | 306 745.00 | 306 745.00 | | 306 745.00 |
VC Groupe et associés | 411 031.00 | 411 031.00 | | 411 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642 644.00 | 1 642 644.00 | | 1 642 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 511.00 | 336 511.00 | | 336 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 120 708.00 | 10 313 763.00 | 806 945.00 | 11 120 708.00 |
VW T.V.A. | 251 624.00 | 251 624.00 | | 251 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 455 906.00 | 28 455 906.00 | | 28 455 906.00 |