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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 1 623.00 | 10 517.00 | 12 140.00 |
AH Fonds commercial | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
AP Constructions | 9 264.00 | 1 238.00 | 8 025.00 | 9 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332.00 | 44.00 | 288.00 | 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 002.00 | 6 973.00 | 66 029.00 | 73 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 015.00 | 9 879.00 | 128 136.00 | 138 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BT Marchandises | 491 607.00 | | 491 607.00 | 491 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 307.00 | | 56 307.00 | 56 307.00 |
BZ Autres créances | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CF Disponibilités | 193 906.00 | | 193 906.00 | 193 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 700.00 | | 766 700.00 | 766 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 716.00 | 9 879.00 | 894 837.00 | 904 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
DL TOTAL (I) | 54 412.00 | | | 54 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 286.00 | | | 275 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 534.00 | | | 119 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
EA Autres dettes | 406 806.00 | | | 406 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 425.00 | | | 840 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 837.00 | | | 894 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 025.00 | | | 618 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 282.00 | 15 677.00 | 805 959.00 | 790 282.00 |
FG Production vendue services | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 072.00 | 15 677.00 | 807 749.00 | 792 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 879.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 902.00 | | | 61 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 902.00 | | | 61 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 803.00 | | | 874 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 391.00 | | | 845 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 138 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 879.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 534.00 | 119 534.00 | | 119 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 806.00 | 406 806.00 | | 406 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 286.00 | 52 886.00 | 204 296.00 | 275 286.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 242.00 | | | 287 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
VP Divers | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 234.00 | 66 534.00 | 2 700.00 | 69 234.00 |
VW T.V.A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 425.00 | 618 025.00 | 204 296.00 | 840 425.00 |