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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 7 693.00 | 4 447.00 | 12 140.00 |
AH Fonds commercial | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
AP Constructions | 9 264.00 | 5 870.00 | 3 393.00 | 9 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 446.00 | 1 901.00 | 4 545.00 | 6 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 391.00 | 35 386.00 | 43 005.00 | 78 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 518.00 | 50 851.00 | 98 666.00 | 149 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BT Marchandises | 499 331.00 | | 499 331.00 | 499 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BZ Autres créances | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
CF Disponibilités | 33 954.00 | | 33 954.00 | 33 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 481.00 | | 656 481.00 | 656 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 000.00 | 50 851.00 | 755 148.00 | 806 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 63 836.00 | 63 836.00 | | 63 836.00 |
DH Report à nouveau | -21 604.00 | | | -21 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 982.00 | -21 604.00 | | 24 982.00 |
DL TOTAL (I) | 94 714.00 | 69 731.00 | | 94 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 099.00 | 329 791.00 | | 389 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 620.00 | 107 821.00 | | 125 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 836.00 | 49 935.00 | | 56 836.00 |
EA Autres dettes | 88 876.00 | 200 257.00 | | 88 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 433.00 | 687 805.00 | | 660 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 148.00 | 757 537.00 | | 755 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 047.00 | 437 604.00 | | 327 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 584.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 811.00 | 11 060.00 | 1 275 871.00 | 1 264 811.00 |
FG Production vendue services | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 910.00 | 11 060.00 | 1 277 970.00 | 1 266 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 931.00 | |
FQ Autres produits | | | -583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 906.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 172.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 172.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | 10 259.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 317.00 | 568 077.00 | | 1 291 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 335.00 | 589 681.00 | | 1 266 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 982.00 | -21 604.00 | | 24 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 991.00 | 18 043.00 | | 18 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 129.00 | | 5 389.00 | 144 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 715.00 | | | 52 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 713.00 | | 5 389.00 | 88 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 945.00 | 16 906.00 | | 33 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | 2 428.00 | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 679.00 | 14 478.00 | | 28 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 620.00 | 125 620.00 | | 125 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 876.00 | 88 876.00 | | 88 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 099.00 | 55 713.00 | 333 386.00 | 389 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 004.00 | | | 55 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 077.00 | 110 377.00 | 2 700.00 | 113 077.00 |
VW T.V.A. | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 433.00 | 327 047.00 | 333 386.00 | 660 433.00 |