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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 4 051.00 | 8 089.00 | 12 140.00 |
AH Fonds commercial | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
AP Constructions | 9 264.00 | 3 091.00 | 6 172.00 | 9 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 778.00 | 650.00 | 5 128.00 | 5 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 002.00 | 18 083.00 | 54 918.00 | 73 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 461.00 | 25 876.00 | 117 584.00 | 143 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BT Marchandises | 538 329.00 | | 538 329.00 | 538 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 236.00 | | 41 236.00 | 41 236.00 |
BZ Autres créances | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
CF Disponibilités | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 635.00 | | 640 635.00 | 640 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 096.00 | 25 876.00 | 758 220.00 | 784 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 924.00 | 29 412.00 | | 36 924.00 |
DL TOTAL (I) | 91 336.00 | 54 412.00 | | 91 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 908.00 | 275 286.00 | | 367 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 122.00 | 706.00 | | 92 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 150.00 | 119 534.00 | | 74 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 074.00 | 38 091.00 | | 40 074.00 |
EA Autres dettes | 92 626.00 | 406 806.00 | | 92 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 883.00 | 840 425.00 | | 666 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 220.00 | 894 837.00 | | 758 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 041.00 | | 1 097 041.00 | 1 097 041.00 |
FG Production vendue services | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 934.00 | | 1 098 934.00 | 1 098 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 997.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 642.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 649.00 | 7 732.00 | | 8 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 521.00 | 874 803.00 | | 1 106 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 597.00 | 845 391.00 | | 1 069 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 924.00 | 29 412.00 | | 36 924.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 363.00 | 3 287.00 | | 19 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 015.00 | | 5 446.00 | 138 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 143 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 88 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 715.00 | | | 52 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 599.00 | | 5 446.00 | 82 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 879.00 | 15 997.00 | | 9 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 2 428.00 | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 256.00 | 13 569.00 | | 8 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 626.00 | 92 626.00 | | 92 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VC Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 418.00 | 54 654.00 | 225 755.00 | 332 418.00 |
VI Groupe et associés | 92 122.00 | 92 122.00 | | 92 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 855.00 | | | 176 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 634.00 | 83 934.00 | 2 700.00 | 86 634.00 |
VW T.V.A. | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 883.00 | 389 119.00 | 225 755.00 | 666 883.00 |