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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 10 121.00 | 2 019.00 | 12 140.00 |
AH Fonds commercial | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
AP Constructions | 9 264.00 | 7 723.00 | 1 540.00 | 9 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 446.00 | 2 779.00 | 3 666.00 | 6 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 391.00 | 46 656.00 | 31 735.00 | 78 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 517.00 | 67 280.00 | 82 236.00 | 149 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BT Marchandises | 503 815.00 | | 503 815.00 | 503 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 592.00 | | 134 592.00 | 134 592.00 |
BZ Autres créances | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
CF Disponibilités | 33 768.00 | | 33 768.00 | 33 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 202.00 | | 749 202.00 | 749 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 719.00 | 67 280.00 | 831 438.00 | 898 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 57 214.00 | 63 836.00 | | 57 214.00 |
DH Report à nouveau | | -21 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 678.00 | 24 982.00 | | 67 678.00 |
DL TOTAL (I) | 152 393.00 | 94 714.00 | | 152 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 321.00 | 389 099.00 | | 334 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 191.00 | 125 620.00 | | 172 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 780.00 | 56 836.00 | | 90 780.00 |
EA Autres dettes | 81 753.00 | 88 876.00 | | 81 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 047.00 | 660 433.00 | | 679 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 440.00 | 755 148.00 | | 831 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 774.00 | 327 047.00 | | 400 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 570.00 | | 1 270 570.00 | 1 270 570.00 |
FD Production vendue biens | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
FG Production vendue services | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 619.00 | | 1 274 619.00 | 1 274 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 393.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 393.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 450.00 | -393.00 | | 12 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 662.00 | 1 423.00 | | 20 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 300.00 | 1 291 317.00 | | 1 302 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 621.00 | 1 266 334.00 | | 1 234 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 679.00 | 24 983.00 | | 67 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 405.00 | 18 991.00 | | 22 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 192.00 | 172 192.00 | | 172 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 753.00 | 81 753.00 | | 81 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 134 593.00 | 134 593.00 | | 134 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 322.00 | 334 322.00 | | 334 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 326.00 | 202 626.00 | 2 700.00 | 205 326.00 |
VW T.V.A. | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 047.00 | 679 047.00 | | 679 047.00 |