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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 5 265.00 | 6 875.00 | 12 140.00 |
AH Fonds commercial | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
AP Constructions | 9 264.00 | 4 017.00 | 5 246.00 | 9 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 446.00 | 1 022.00 | 5 423.00 | 6 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 002.00 | 23 638.00 | 49 363.00 | 73 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 129.00 | 33 945.00 | 110 184.00 | 144 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
BT Marchandises | 541 998.00 | | 541 998.00 | 541 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
BZ Autres créances | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
CF Disponibilités | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 353.00 | | 647 353.00 | 647 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 482.00 | 33 945.00 | 757 537.00 | 791 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 63 836.00 | 29 412.00 | | 63 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 604.00 | 36 924.00 | | -21 604.00 |
DL TOTAL (I) | 69 731.00 | 91 336.00 | | 69 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 791.00 | 367 908.00 | | 329 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 821.00 | 74 150.00 | | 107 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 935.00 | 40 074.00 | | 49 935.00 |
EA Autres dettes | 200 257.00 | 92 626.00 | | 200 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 805.00 | 666 883.00 | | 687 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 537.00 | 758 220.00 | | 757 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 604.00 | 389 119.00 | | 437 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 584.00 | 35 490.00 | | 24 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 854.00 | | 553 854.00 | 553 854.00 |
FG Production vendue services | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 671.00 | | 554 671.00 | 554 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 068.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 077.00 | 1 106 521.00 | | 568 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 681.00 | 1 069 597.00 | | 589 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 604.00 | 36 924.00 | | -21 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 19 363.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 461.00 | | 668.00 | 143 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 715.00 | | | 52 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 045.00 | | 668.00 | 88 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 876.00 | 8 068.00 | | 25 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | 1 214.00 | | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 825.00 | 6 854.00 | | 21 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 821.00 | 107 821.00 | | 107 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 257.00 | 200 257.00 | | 200 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 206.00 | 55 004.00 | 227 231.00 | 305 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 364.00 | 85 664.00 | 2 700.00 | 88 364.00 |
VW T.V.A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 805.00 | 437 604.00 | 227 231.00 | 687 805.00 |