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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 134.00 | 115 981.00 | 21 153.00 | 137 134.00 |
AH Fonds commercial | 240 400.00 | | 240 400.00 | 240 400.00 |
AP Constructions | 334 550.00 | 213 362.00 | 121 188.00 | 334 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 889.00 | 207 891.00 | 47 998.00 | 255 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 292.00 | 300 691.00 | 75 601.00 | 376 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 401.00 | | 93 401.00 | 93 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 202 785.00 | 895 013.00 | 6 307 773.00 | 7 202 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 239 784.00 | | 2 239 784.00 | 2 239 784.00 |
BT Marchandises | 99 322.00 | | 99 322.00 | 99 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 009 805.00 | 20 073.00 | 9 989 732.00 | 10 009 805.00 |
BZ Autres créances | 1 104 317.00 | | 1 104 317.00 | 1 104 317.00 |
CF Disponibilités | 144 899.00 | | 144 899.00 | 144 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 303.00 | | 112 303.00 | 112 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 711 295.00 | 20 073.00 | 13 691 222.00 | 13 711 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 914 080.00 | 915 086.00 | 19 998 995.00 | 20 914 080.00 |
CU Autres participations | 547 070.00 | 57 087.00 | 489 983.00 | 547 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 218 049.00 | | 5 218 049.00 | 5 218 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 308 434.00 | | | 4 308 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 429.00 | | | 752 429.00 |
DL TOTAL (I) | 6 160 864.00 | | | 6 160 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 836.00 | | | 949 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427 354.00 | | | 3 427 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 299 681.00 | | | 6 299 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 011.00 | | | 1 716 011.00 |
EA Autres dettes | 1 445 248.00 | | | 1 445 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 838 131.00 | | | 13 838 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 998 995.00 | | | 19 998 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 580 529.00 | | | 13 580 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522 457.00 | | | 522 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 253 034.00 | -104 670.00 | 2 148 364.00 | 2 253 034.00 |
FG Production vendue services | 8 984 545.00 | 2 365 002.00 | 11 349 547.00 | 8 984 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 237 580.00 | 2 260 332.00 | 13 497 912.00 | 11 237 580.00 |
FM Production stockée | | | -913 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 684 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 366 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 691 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 554 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 375 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 111 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 491 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 412.00 | | | 78 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 905.00 | | | 76 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 965.00 | | | 125 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 965.00 | | | 125 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 060.00 | | | -49 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 761.00 | | | -19 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 444 294.00 | | | 13 444 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 691 865.00 | | | 12 691 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 429.00 | | | 752 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 182 473.00 | | | 182 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 314 756.00 | | 897 965.00 | 6 314 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 475 361.00 | | 742 688.00 | 4 475 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 936.00 | 7 202 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 218 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 936.00 | 966 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 534.00 | | 120 000.00 | 257 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 023.00 | | 30 645.00 | 946 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 839.00 | | 4 632.00 | 635 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 239.00 | 89 623.00 | 9 936.00 | 758 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 544.00 | 5 438.00 | | 110 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 696.00 | 84 185.00 | 9 936.00 | 647 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 283.00 | 2 111.00 | 18 321.00 | 36 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 370.00 | 2 111.00 | 18 321.00 | 93 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 370.00 | 2 111.00 | 18 321.00 | 93 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 111.00 | 18 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 299 681.00 | 6 299 681.00 | | 6 299 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 936.00 | 260 936.00 | | 260 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 506.00 | 234 506.00 | | 234 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445 248.00 | 1 445 248.00 | | 1 445 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 401.00 | | | 93 401.00 |
UX Autres créances clients | 9 982 851.00 | | | 9 982 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
VB T. V. A. | 413 148.00 | | | 413 148.00 |
VC Groupe et associés | 157 210.00 | | | 157 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 463.00 | 144 463.00 | | 144 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 373.00 | 547 771.00 | 257 602.00 | 805 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 427 354.00 | 3 427 354.00 | | 3 427 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 667.00 | | | 370 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 281.00 | 107 281.00 | | 107 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 298.00 | | | 148 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 303.00 | | | 112 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 320 691.00 | 11 227 290.00 | 93 401.00 | 11 320 691.00 |
VW T.V.A. | 1 113 288.00 | 1 113 288.00 | | 1 113 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 838 131.00 | 13 580 529.00 | 257 602.00 | 13 838 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 240.00 | | | 115 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 538.00 | | | 182 538.00 |
ST Autres comptes | 2 386 049.00 | | | 2 386 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 496 458.00 | | | 496 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 291 682.00 | | | 291 682.00 |
YT Sous‐traitance | 733 014.00 | | | 733 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 755 942.00 | | | 755 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 584.00 | | | 80 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 824.00 | | | 195 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 239 852.00 | | | 2 239 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 506 342.00 | | | 1 506 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 554 002.00 | | | 4 554 002.00 |