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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 351.00 | 136 690.00 | 4 661.00 | 141 351.00 |
AH Fonds commercial | 240 400.00 | | 240 400.00 | 240 400.00 |
AP Constructions | 334 550.00 | 297 495.00 | 37 055.00 | 334 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 551.00 | 263 711.00 | 84 840.00 | 348 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 617.00 | 425 446.00 | 320 170.00 | 745 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 731.00 | | 140 731.00 | 140 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 719 780.00 | 1 180 430.00 | 7 539 350.00 | 8 719 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 721 167.00 | | 2 721 167.00 | 2 721 167.00 |
BN En cours de production de biens | 202 122.00 | | 202 122.00 | 202 122.00 |
BT Marchandises | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120 584.00 | 50 901.00 | 6 069 683.00 | 6 120 584.00 |
BZ Autres créances | 2 424 935.00 | | 2 424 935.00 | 2 424 935.00 |
CF Disponibilités | 1 913 887.00 | | 1 913 887.00 | 1 913 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 095.00 | | 187 095.00 | 187 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 771 790.00 | 50 901.00 | 13 720 889.00 | 13 771 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 491 570.00 | 1 231 331.00 | 21 260 239.00 | 22 491 570.00 |
CU Autres participations | 567 070.00 | 57 087.00 | 509 983.00 | 567 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 185 559.00 | | 6 185 559.00 | 6 185 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 963 305.00 | | | 6 963 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 375.00 | | | 616 375.00 |
DL TOTAL (I) | 8 679 680.00 | | | 8 679 680.00 |
DP Provisions pour risques | 228 933.00 | | | 228 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 933.00 | | | 228 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 690 127.00 | | | 2 690 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 365.00 | | | 1 125 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 297 859.00 | | | 4 297 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 948.00 | | | 905 948.00 |
EA Autres dettes | 3 332 327.00 | | | 3 332 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 351 626.00 | | | 12 351 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 260 239.00 | | | 21 260 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 179 428.00 | | | 10 179 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 125 365.00 | | | 1 125 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 378 736.00 | 188 379.00 | 2 567 115.00 | 2 378 736.00 |
FG Production vendue services | 15 086 683.00 | 395 885.00 | 15 482 568.00 | 15 086 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 465 419.00 | 584 264.00 | 18 049 683.00 | 17 465 419.00 |
FM Production stockée | | | -260 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 936 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 666 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 511 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 803 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 865.00 | | | 141 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 933.00 | | | 228 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 643.00 | | | 250 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 620.00 | | | -210 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 572.00 | | | 238 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 978 792.00 | | | 17 978 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 362 417.00 | | | 17 362 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 375.00 | | | 616 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 342.00 | | | 175 342.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 458 334.00 | | 350 828.00 | 8 458 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 155 559.00 | | 78 060.00 | 6 155 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | 707 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 383.00 | 8 719 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 060.00 | 6 185 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 855.00 | 1 444 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 751.00 | | | 381 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 224.00 | | 222 300.00 | 1 263 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 801.00 | | 50 468.00 | 657 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 634.00 | 83 640.00 | 5 930.00 | 1 045 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 798.00 | 892.00 | | 135 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 836.00 | 82 748.00 | 5 930.00 | 909 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 228 933.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 027.00 | | 126.00 | 51 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 114.00 | | 126.00 | 108 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 114.00 | 228 933.00 | 126.00 | 108 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228 933.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 297 859.00 | 4 297 859.00 | | 4 297 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 701.00 | 273 701.00 | | 273 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 396.00 | 242 396.00 | | 242 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332 327.00 | 3 332 327.00 | | 3 332 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 731.00 | | 140 731.00 | 140 731.00 |
UX Autres créances clients | 6 061 537.00 | 6 061 537.00 | | 6 061 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
VB T. V. A. | 391 749.00 | 391 749.00 | | 391 749.00 |
VC Groupe et associés | 498 169.00 | 498 169.00 | | 498 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 672 233.00 | 500 035.00 | 1 822 198.00 | 2 672 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 125 365.00 | 1 125 365.00 | | 1 125 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 637.00 | | | 480 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 172.00 | 75 172.00 | | 75 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529 270.00 | 1 529 270.00 | | 1 529 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 095.00 | 187 095.00 | | 187 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 873 345.00 | 8 732 614.00 | 140 731.00 | 8 873 345.00 |
VW T.V.A. | 273 823.00 | 273 823.00 | | 273 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 351 626.00 | 10 179 428.00 | 1 822 198.00 | 12 351 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 021.00 | | | 108 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 346.00 | | | 297 346.00 |
ST Autres comptes | 2 271 983.00 | | | 2 271 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 670 317.00 | | | 670 317.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 414 143.00 | | | 414 143.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
YT Sous‐traitance | 2 208 948.00 | | | 2 208 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 063 072.00 | | | 1 063 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 629.00 | | | 125 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 555 025.00 | | | 4 555 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 548 446.00 | | | 2 548 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 511 665.00 | | | 6 511 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |