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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 351.00 | 127 262.00 | 14 089.00 | 141 351.00 |
AH Fonds commercial | 240 400.00 | | 240 400.00 | 240 400.00 |
AP Constructions | 334 550.00 | 257 070.00 | 77 480.00 | 334 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 150.00 | 235 742.00 | 31 408.00 | 267 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 467.00 | 376 783.00 | 193 684.00 | 570 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 331.00 | | 94 331.00 | 94 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 273 493.00 | 1 053 944.00 | 7 219 549.00 | 8 273 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 324 145.00 | | 2 324 145.00 | 2 324 145.00 |
BN En cours de production de biens | 1 165 895.00 | | 1 165 895.00 | 1 165 895.00 |
BT Marchandises | 99 322.00 | | 99 322.00 | 99 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 342 521.00 | 51 103.00 | 9 291 418.00 | 9 342 521.00 |
BZ Autres créances | 2 365 244.00 | | 2 365 244.00 | 2 365 244.00 |
CF Disponibilités | 721 437.00 | | 721 437.00 | 721 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 772.00 | | 78 772.00 | 78 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 099 865.00 | 51 103.00 | 16 048 763.00 | 16 099 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 373 359.00 | 1 105 047.00 | 23 268 312.00 | 24 373 359.00 |
CU Autres participations | 547 070.00 | 57 087.00 | 489 983.00 | 547 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 064 074.00 | | 6 064 074.00 | 6 064 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 693 298.00 | | | 5 693 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 093.00 | | | 762 093.00 |
DL TOTAL (I) | 7 555 391.00 | | | 7 555 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 721.00 | | | 369 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 629 199.00 | | | 5 629 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 016 900.00 | | | 6 016 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028 500.00 | | | 2 028 500.00 |
EA Autres dettes | 1 607 883.00 | | | 1 607 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 718.00 | | | 60 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 712 921.00 | | | 15 712 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 268 312.00 | | | 23 268 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 512 798.00 | | | 15 512 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 342 377.00 | | 2 342 377.00 | 2 342 377.00 |
FG Production vendue services | 12 050 484.00 | | 12 050 484.00 | 12 050 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 392 861.00 | | 14 392 861.00 | 14 392 861.00 |
FM Production stockée | | | 1 165 895.00 | |
FN Production immobilisée | | | 396 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 004 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 248 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 366 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 860.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 056 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 133.00 | | | 89 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 648.00 | | | -75 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 029 424.00 | | | 16 029 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 267 331.00 | | | 15 267 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 093.00 | | | 762 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 093.00 | | | 134 093.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 976.00 | | | 71 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 760 289.00 | | 601 193.00 | 7 760 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 637 364.00 | | 426 710.00 | 5 637 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | 641 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 989.00 | 8 273 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 064 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 521.00 | 1 186 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 534.00 | | 4 217.00 | 377 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 490.00 | | 167 298.00 | 1 106 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 901.00 | | 2 968.00 | 638 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 437.00 | 88 606.00 | 8 185.00 | 916 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 181.00 | 6 081.00 | | 121 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 256.00 | 82 525.00 | 8 185.00 | 795 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 243.00 | 16 860.00 | | 34 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 330.00 | 16 860.00 | | 91 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 330.00 | 16 860.00 | | 91 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 016 900.00 | 6 016 900.00 | | 6 016 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 090.00 | 366 090.00 | | 366 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 482.00 | 188 482.00 | | 188 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607 883.00 | 1 607 883.00 | | 1 607 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 331.00 | | 94 331.00 | 94 331.00 |
UX Autres créances clients | 9 283 232.00 | 9 283 232.00 | | 9 283 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
VB T. V. A. | 826 436.00 | 826 436.00 | | 826 436.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 317.00 | 1 063 317.00 | | 1 063 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 820.00 | 158 696.00 | 200 123.00 | 358 820.00 |
VI Groupe et associés | 5 629 199.00 | 5 629 199.00 | | 5 629 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 058.00 | | | 296 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 109.00 | 156 109.00 | | 156 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 218.00 | 91 218.00 | | 91 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 656.00 | 311 656.00 | | 311 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 772.00 | 78 772.00 | | 78 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 883 398.00 | 11 789 067.00 | 94 331.00 | 11 883 398.00 |
VW T.V.A. | 1 382 710.00 | 1 382 710.00 | | 1 382 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 712 921.00 | 15 512 798.00 | 200 123.00 | 15 712 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 244.00 | | | 109 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 427.00 | | | 263 427.00 |
ST Autres comptes | 2 116 129.00 | | | 2 116 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 587 834.00 | | | 587 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 263 920.00 | | | 263 920.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350 282.00 | | | 1 350 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 048 676.00 | | | 2 048 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 390.00 | | | 158 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 426 591.00 | | | 3 426 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 370 329.00 | | | 2 370 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 366 347.00 | | | 6 366 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |