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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 553.00 | |
AH Fonds commercial | | | 240 400.00 | |
AP Constructions | | | 57 267.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 72 612.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 223 509.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 90 731.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 355 614.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 326 855.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 462 643.00 | |
BT Marchandises | | | 99 322.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 66 097.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 974 215.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 000 768.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 394 214.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 63 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 387 405.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 19 743 019.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 509 983.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6 155 559.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 455 391.00 | 5 693 298.00 | | 6 455 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 914.00 | 762 093.00 | | 507 914.00 |
DL TOTAL (I) | 8 063 305.00 | 7 555 391.00 | | 8 063 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187 161.00 | 369 721.00 | | 2 187 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 856.00 | 5 629 199.00 | | 594 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 347.00 | 6 016 900.00 | | 4 367 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146 318.00 | 2 028 500.00 | | 2 146 318.00 |
EA Autres dettes | 2 384 032.00 | 1 607 883.00 | | 2 384 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 679 714.00 | 15 712 921.00 | | 11 679 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 743 019.00 | 23 268 312.00 | | 19 743 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 594 856.00 | | | 594 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 725 679.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 084 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 810 105.00 | |
FM Production stockée | | | -703 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 408 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 130 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 259 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 599 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | 5 716.00 | | 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 7 769.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 607.00 | 13 485.00 | | 4 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 9 590.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 89 133.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 662.00 | -75 648.00 | | 3 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 909.00 | 26 515.00 | | 208 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 420 715.00 | 16 029 424.00 | | 14 420 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 912 801.00 | 15 267 331.00 | | 13 912 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 914.00 | 762 093.00 | | 507 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 273 493.00 | | 244 936.00 | 8 273 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 064 074.00 | | 91 485.00 | 6 064 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 068.00 | 657 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 095.00 | 8 458 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 155 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 027.00 | 1 263 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 751.00 | | | 381 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 268.00 | | 132 983.00 | 1 186 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 401.00 | | 20 468.00 | 641 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 857.00 | 90 704.00 | 41 927.00 | 996 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 262.00 | 8 536.00 | | 127 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 596.00 | 82 167.00 | 41 927.00 | 869 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 347.00 | 4 367 347.00 | | 4 367 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 436.00 | 278 436.00 | | 278 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 953.00 | 348 953.00 | | 348 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384 032.00 | 2 384 032.00 | | 2 384 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 731.00 | | 90 731.00 | 90 731.00 |
UX Autres créances clients | 4 966 043.00 | 4 966 043.00 | | 4 966 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141 210.00 | 141 210.00 | | 141 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
VB T. V. A. | 952 790.00 | 952 790.00 | | 952 790.00 |
VC Groupe et associés | 97 411.00 | 97 411.00 | | 97 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 161 029.00 | 464 737.00 | 1 683 616.00 | 2 161 029.00 |
VI Groupe et associés | 594 856.00 | 594 856.00 | | 594 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 778.00 | | | 273 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 059.00 | 86 059.00 | | 86 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867 112.00 | 1 867 112.00 | | 1 867 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 246 129.00 | 8 155 398.00 | 90 731.00 | 8 246 129.00 |
VW T.V.A. | 1 408 229.00 | 1 408 229.00 | | 1 408 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 679 714.00 | 9 983 422.00 | 1 683 616.00 | 11 679 714.00 |