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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 953.00 | |
AH Fonds commercial | | | 240 400.00 | |
AP Constructions | | | 97 918.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 37 995.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 175 322.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 91 831.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 786 766.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 990 985.00 | |
BT Marchandises | | | 99 322.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | -585.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 867 836.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 919 473.00 | |
CF Disponibilités | | | 529 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 70 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 477 175.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 263 940.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 489 983.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5 637 364.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 060 863.00 | 4 308 434.00 | | 5 060 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 435.00 | 752 429.00 | | 632 435.00 |
DL TOTAL (I) | 6 793 298.00 | 6 160 863.00 | | 6 793 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 993.00 | 949 836.00 | | 695 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411 811.00 | 3 427 354.00 | | 3 411 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 057 461.00 | 6 299 681.00 | | 8 057 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193 045.00 | 1 716 011.00 | | 2 193 045.00 |
EA Autres dettes | 2 112 333.00 | 1 445 248.00 | | 2 112 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 470 642.00 | 13 838 131.00 | | 16 470 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 263 940.00 | 19 998 994.00 | | 23 263 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 154 350.00 | 13 580 529.00 | | 16 154 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 411 811.00 | | | 3 411 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 584 422.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 788 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 373 153.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 386 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 540 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 406 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 899 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 203 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 243.00 | |
GE Autres charges | | | 22 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 605 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 770.00 | 70 554.00 | | 16 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | 6 351.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 923.00 | 76 905.00 | | 16 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 088.00 | 125 965.00 | | 53 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | 778.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 866.00 | 125 966.00 | | 53 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 943.00 | -49 061.00 | | -36 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 397.00 | -19 761.00 | | 54 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 427 285.00 | 13 444 294.00 | | 15 427 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 794 850.00 | 12 691 866.00 | | 14 794 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 435.00 | 752 429.00 | | 632 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 202 785.00 | | 559 542.00 | 7 202 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 218 049.00 | | 419 315.00 | 5 218 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 038.00 | 638 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038.00 | 7 760 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 637 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 534.00 | | | 377 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 732.00 | | 139 759.00 | 966 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 471.00 | | 468.00 | 640 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 926.00 | 78 511.00 | 916 437.00 | 837 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 981.00 | 5 200.00 | 121 181.00 | 115 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 945.00 | 73 311.00 | 795 256.00 | 721 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 057 461.00 | 8 057 461.00 | | 8 057 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 131.00 | 379 131.00 | | 379 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 468.00 | 211 468.00 | | 211 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112 333.00 | 2 112 333.00 | | 2 112 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 831.00 | | 91 831.00 | 91 831.00 |
UX Autres créances clients | 11 860 987.00 | 11 860 987.00 | | 11 860 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -5 086.00 | -5 086.00 | | -5 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
VB T. V. A. | 1 017 374.00 | 1 017 374.00 | | 1 017 374.00 |
VC Groupe et associés | 679 792.00 | 679 792.00 | | 679 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 716.00 | 371 423.00 | 316 293.00 | 687 716.00 |
VI Groupe et associés | 3 411 811.00 | 3 411 811.00 | | 3 411 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 145.00 | | | 267 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 006.00 | | | 325 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 668.00 | 118 668.00 | | 118 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 360.00 | 219 360.00 | | 219 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 927.00 | 70 927.00 | | 70 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 983 725.00 | 13 891 894.00 | 91 831.00 | 13 983 725.00 |
VW T.V.A. | 1 474 931.00 | 1 474 931.00 | | 1 474 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 470 642.00 | 16 154 350.00 | 316 293.00 | 16 470 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |