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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AH Fonds commercial | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
AP Constructions | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 472.00 | 222 743.00 | 19 729.00 | 242 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 295.00 | 252 737.00 | 56 558.00 | 309 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
BZ Autres créances | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 362.00 | | 197 362.00 | 197 362.00 |
CF Disponibilités | 672 794.00 | | 672 794.00 | 672 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 253.00 | | 989 253.00 | 989 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 547.00 | 252 737.00 | 1 045 810.00 | 1 298 547.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 523 555.00 | 407 057.00 | | 523 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 785.00 | 116 497.00 | | 64 785.00 |
DL TOTAL (I) | 619 139.00 | 554 355.00 | | 619 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 372.00 | 31 110.00 | | 36 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 517.00 | 92 023.00 | | 49 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 029.00 | 121 389.00 | | 144 029.00 |
EA Autres dettes | 182 925.00 | 220 565.00 | | 182 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 828.00 | 6 703.00 | | 13 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 671.00 | 471 790.00 | | 426 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 810.00 | 1 026 145.00 | | 1 045 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 471 790.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 310.00 | | 954 310.00 | 954 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 310.00 | | 954 310.00 | 954 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 371.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 688.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 346.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 346.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -346.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 771.00 | 4 231.00 | | 11 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 463.00 | 1 002 056.00 | | 968 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 678.00 | 885 558.00 | | 903 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 785.00 | 116 497.00 | | 64 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 994.00 | | 4 339.00 | 362 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 460.00 | 20 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 038.00 | 309 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 578.00 | 268 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 624.00 | | 3 373.00 | 270 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 524.00 | | 966.00 | 71 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 944.00 | 8 371.00 | 5 578.00 | 249 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 896.00 | 8 371.00 | 5 578.00 | 245 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 525.00 | 82 525.00 | | 82 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 925.00 | 182 925.00 | | 182 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 966.00 | | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
UX Autres créances clients | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
VB T. V. A. | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VI Groupe et associés | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VP Divers | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 264.00 | 119 097.00 | 15 167.00 | 134 264.00 |
VW T.V.A. | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 671.00 | 426 671.00 | | 426 671.00 |