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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AH Fonds commercial | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
AP Constructions | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 641.00 | 226 306.00 | 53 335.00 | 279 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 336.00 | 256 300.00 | 88 036.00 | 344 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
BZ Autres créances | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 982 795.00 | | 982 795.00 | 982 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 428.00 | | 1 103 428.00 | 1 103 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 764.00 | 256 300.00 | 1 191 464.00 | 1 447 764.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 588 339.00 | 523 555.00 | | 588 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 558.00 | 64 785.00 | | 74 558.00 |
DL TOTAL (I) | 693 697.00 | 619 139.00 | | 693 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 028.00 | 36 372.00 | | 31 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 577.00 | 49 517.00 | | 50 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 957.00 | 144 029.00 | | 141 957.00 |
EA Autres dettes | 254 494.00 | 182 925.00 | | 254 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 767.00 | 426 671.00 | | 497 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 464.00 | 1 045 810.00 | | 1 191 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 051 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 051 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 685.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486.00 | 408.00 | | 2 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | 408.00 | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 165.00 | -408.00 | | -2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 537.00 | 11 771.00 | | 14 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 926.00 | 968 463.00 | | 1 075 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 368.00 | 903 678.00 | | 1 001 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 558.00 | 64 785.00 | | 74 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 295.00 | | 46 291.00 | 309 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 128.00 | 17 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 344 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 122.00 | 305 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 418.00 | | 46 291.00 | 268 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 737.00 | 12 685.00 | 9 122.00 | 252 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 689.00 | 12 685.00 | 9 122.00 | 248 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 802.00 | 74 802.00 | | 74 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 494.00 | 254 494.00 | | 254 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
UX Autres créances clients | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
VB T. V. A. | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 883.00 | 1 399.00 | 4 484.00 | 5 883.00 |
VI Groupe et associés | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118.00 | | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VP Divers | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 025.00 | 118 985.00 | 13 040.00 | 132 025.00 |
VW T.V.A. | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 767.00 | 493 283.00 | 4 484.00 | 497 767.00 |