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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AH Fonds commercial | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
AP Constructions | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 065.00 | 237 062.00 | 74 002.00 | 311 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 198.00 | 267 057.00 | 158 141.00 | 425 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 549.00 | | 51 549.00 | 51 549.00 |
BZ Autres créances | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 361.00 | | 451 361.00 | 451 361.00 |
CF Disponibilités | 988 828.00 | | 988 828.00 | 988 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 376.00 | | 1 525 376.00 | 1 525 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 574.00 | 267 057.00 | 1 683 517.00 | 1 950 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 881 223.00 | 797 205.00 | | 881 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 102.00 | 84 019.00 | | 205 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 125.00 | 912 023.00 | | 1 117 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 823.00 | 17 167.00 | | 17 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 259.00 | 41 369.00 | | 52 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 459.00 | 224 406.00 | | 287 459.00 |
EA Autres dettes | 195 023.00 | 267 195.00 | | 195 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 392.00 | 566 928.00 | | 566 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 517.00 | 1 478 952.00 | | 1 683 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 426.00 | | 1 422 426.00 | 1 422 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 426.00 | | 1 422 426.00 | 1 422 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 638.00 | 11 744.00 | | 11 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 49.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 83.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 83.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 25.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 688.00 | 25.00 | | 7 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 812.00 | 58.00 | | 15 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 128.00 | 26 691.00 | | 74 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 600.00 | 1 186 488.00 | | 1 459 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 499.00 | 1 102 469.00 | | 1 254 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 102.00 | 84 019.00 | | 205 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 001.00 | | 63 356.00 | 402 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 159.00 | 425 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 159.00 | 337 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 245.00 | | 62 925.00 | 314 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 910.00 | | 431.00 | 66 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 049.00 | 23 604.00 | 32 596.00 | 276 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 001.00 | 23 604.00 | 32 596.00 | 272 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 944.00 | 177 944.00 | | 177 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 023.00 | 195 023.00 | | 195 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
UX Autres créances clients | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
VB T. V. A. | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VI Groupe et associés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VP Divers | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 441.00 | 82 323.00 | 13 118.00 | 95 441.00 |
VW T.V.A. | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 392.00 | 566 392.00 | | 566 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 411.00 | 17 875.00 | | 17 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 884.00 | 32 673.00 | | 76 884.00 |
ST Autres comptes | 186 414.00 | 180 927.00 | | 186 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 671.00 | 64 942.00 | | 67 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 411.00 | 17 875.00 | | 17 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 889.00 | 234 362.00 | | 284 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 867.00 | 46 895.00 | | 51 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 969.00 | 278 542.00 | | 330 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |