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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AH Fonds commercial | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
AP Constructions | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 299.00 | 246 055.00 | 42 244.00 | 288 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 001.00 | 276 049.00 | 125 952.00 | 402 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
BZ Autres créances | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 305.00 | | 450 305.00 | 450 305.00 |
CF Disponibilités | 829 331.00 | | 829 331.00 | 829 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 000.00 | | 1 353 000.00 | 1 353 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 001.00 | 276 049.00 | 1 478 952.00 | 1 755 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 797 205.00 | 662 897.00 | | 797 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 019.00 | 134 307.00 | | 84 019.00 |
DL TOTAL (I) | 912 023.00 | 828 005.00 | | 912 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 962.00 | 4 484.00 | | 2 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 167.00 | 20 233.00 | | 17 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 369.00 | 42 157.00 | | 41 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 406.00 | 251 800.00 | | 224 406.00 |
EA Autres dettes | 267 195.00 | 280 497.00 | | 267 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 928.00 | 612 999.00 | | 566 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 952.00 | 1 441 003.00 | | 1 478 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 809.00 | | 1 171 809.00 | 1 171 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 809.00 | | 1 171 809.00 | 1 171 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 925.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 309.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 664.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -1 664.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 691.00 | 44 077.00 | | 26 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 488.00 | 1 264 005.00 | | 1 186 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 469.00 | 1 129 698.00 | | 1 102 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 019.00 | 134 307.00 | | 84 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 147.00 | | 6 947.00 | 350 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -50 007.00 | 66 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -44 907.00 | 402 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 314 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 398.00 | | 6 947.00 | 312 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 225.00 | 23 925.00 | 5 100.00 | 257 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 176.00 | 23 925.00 | 5 100.00 | 253 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 136.00 | 167 136.00 | | 167 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 195.00 | 267 195.00 | | 267 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
UX Autres créances clients | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VB T. V. A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 925.00 | 1 587.00 | 1 375.00 | 2 925.00 |
VI Groupe et associés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VP Divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 123.00 | 71 084.00 | 13 040.00 | 84 123.00 |
VW T.V.A. | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 892.00 | 565 553.00 | 1 375.00 | 566 892.00 |