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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 310.00 | 18 182.00 | 128.00 | 18 310.00 |
AH Fonds commercial | 336 150.00 | | 336 150.00 | 336 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 270.00 | 421 687.00 | 63 583.00 | 485 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 330.00 | 439 869.00 | 400 462.00 | 840 330.00 |
BT Marchandises | 424 427.00 | 35 649.00 | 388 778.00 | 424 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 033.00 | | 54 033.00 | 54 033.00 |
BZ Autres créances | 135 458.00 | | 135 458.00 | 135 458.00 |
CF Disponibilités | 410 645.00 | | 410 645.00 | 410 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 721.00 | 35 649.00 | 1 018 072.00 | 1 053 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 052.00 | 475 518.00 | 1 418 534.00 | 1 894 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 642 667.00 | 553 951.00 | | 642 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 060.00 | 88 716.00 | | 58 060.00 |
DL TOTAL (I) | 937 273.00 | 862 667.00 | | 937 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 852.00 | 22 767.00 | | 5 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 49.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 300.00 | 303 273.00 | | 355 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 322.00 | 109 756.00 | | 112 322.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | 7 939.00 | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 261.00 | 443 783.00 | | 481 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 534.00 | 1 306 450.00 | | 1 418 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 395.00 | 35 649.00 | 56 395.00 | 56 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 395.00 | 35 649.00 | 56 395.00 | 56 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 395.00 | 35 649.00 | 56 395.00 | 56 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 300.00 | 355 300.00 | | 355 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 852.00 | 5 828.00 | 24.00 | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 322.00 | 112 322.00 | | 112 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 783.00 | 218 283.00 | 500.00 | 218 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 261.00 | 481 237.00 | 24.00 | 481 261.00 |