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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
AH Fonds commercial | 336 150.00 | | 336 150.00 | 336 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 069.00 | 441 688.00 | 43 381.00 | 485 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 129.00 | 449 998.00 | 380 131.00 | 830 129.00 |
BT Marchandises | 405 363.00 | 40 895.00 | 364 467.00 | 405 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 959.00 | | 60 959.00 | 60 959.00 |
BZ Autres créances | 60 878.00 | | 60 878.00 | 60 878.00 |
CF Disponibilités | 1 133 011.00 | | 1 133 011.00 | 1 133 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 219.00 | 40 895.00 | 1 644 323.00 | 1 685 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 348.00 | 490 893.00 | 2 024 455.00 | 2 515 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 666 592.00 | 673 052.00 | | 666 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 723.00 | -6 460.00 | | 355 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 860.00 | 903 138.00 | | 1 408 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 172.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 040.00 | | | 69 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 526.00 | 455 415.00 | | 417 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 538.00 | 115 350.00 | | 120 538.00 |
EA Autres dettes | 8 419.00 | 6 267.00 | | 8 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 594.00 | 577 205.00 | | 615 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 455.00 | 1 480 342.00 | | 2 024 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 537.00 | | 4 592.00 | 825 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 460.00 | | | 344 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 477.00 | | 4 592.00 | 480 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 040.00 | 10 958.00 | | 439 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 730.00 | 10 958.00 | | 430 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 112.00 | 40 895.00 | 47 112.00 | 47 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 112.00 | 40 895.00 | 47 112.00 | 47 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 112.00 | 40 895.00 | 47 112.00 | 47 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 526.00 | 417 526.00 | | 417 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 538.00 | 120 538.00 | | 120 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 969.00 | 144 969.00 | | 144 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 469.00 | 144 969.00 | 500.00 | 145 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 594.00 | 615 594.00 | | 615 594.00 |