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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
AH Fonds commercial | 336 150.00 | | 336 150.00 | 336 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 477.00 | 430 730.00 | 49 747.00 | 480 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 537.00 | 439 040.00 | 386 497.00 | 825 537.00 |
BT Marchandises | 402 864.00 | 47 112.00 | 355 751.00 | 402 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
BZ Autres créances | 83 082.00 | | 83 082.00 | 83 082.00 |
CF Disponibilités | 600 029.00 | | 600 029.00 | 600 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 958.00 | 47 112.00 | 1 093 846.00 | 1 140 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 495.00 | 486 153.00 | 1 480 342.00 | 1 966 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 673 052.00 | 678 727.00 | | 673 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 460.00 | 8 699.00 | | -6 460.00 |
DL TOTAL (I) | 903 138.00 | 923 973.00 | | 903 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 143.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 415.00 | 374 614.00 | | 455 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 350.00 | 91 864.00 | | 115 350.00 |
EA Autres dettes | 6 267.00 | 5 955.00 | | 6 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 205.00 | 480 282.00 | | 577 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 342.00 | 1 404 254.00 | | 1 480 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 154.00 | 12 884.00 | | 426 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 844.00 | 12 884.00 | | 417 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 024.00 | 47 112.00 | 35 024.00 | 35 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 024.00 | 47 112.00 | 35 024.00 | 35 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 024.00 | 47 112.00 | 35 024.00 | 35 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 415.00 | 455 415.00 | | 455 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 351.00 | 115 351.00 | | 115 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 103.00 | 133 103.00 | | 133 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 603.00 | 133 103.00 | 500.00 | 133 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 205.00 | 577 205.00 | | 577 205.00 |