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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
AH Fonds commercial | 336 150.00 | | 336 150.00 | 336 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 652.00 | 417 844.00 | 56 808.00 | 474 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 712.00 | 426 154.00 | 393 558.00 | 819 712.00 |
BT Marchandises | 435 253.00 | 35 024.00 | 400 229.00 | 435 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
BZ Autres créances | 101 640.00 | | 101 640.00 | 101 640.00 |
CF Disponibilités | 436 322.00 | | 436 322.00 | 436 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 721.00 | 35 024.00 | 1 010 696.00 | 1 045 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 433.00 | 461 178.00 | 1 404 254.00 | 1 865 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 678 727.00 | 642 667.00 | | 678 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 699.00 | 58 060.00 | | 8 699.00 |
DL TOTAL (I) | 923 973.00 | 937 273.00 | | 923 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 5 852.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 706.00 | 993.00 | | 7 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 614.00 | 355 300.00 | | 374 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 864.00 | 112 322.00 | | 91 864.00 |
EA Autres dettes | 5 955.00 | 6 795.00 | | 5 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 282.00 | 481 261.00 | | 480 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 254.00 | 1 418 534.00 | | 1 404 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 35 649.00 | 35 024.00 | 35 649.00 | 35 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 649.00 | 35 024.00 | 35 649.00 | 35 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 614.00 | 374 614.00 | | 374 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 864.00 | 91 864.00 | | 91 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 147.00 | 173 647.00 | 500.00 | 174 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 282.00 | 480 282.00 | | 480 282.00 |