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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 279.00 | 1 923.00 | 5 356.00 | 7 279.00 |
AH Fonds commercial | 336 150.00 | | 336 150.00 | 336 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 514.00 | 449 802.00 | 38 712.00 | 488 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 310.00 | | 123 310.00 | 123 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 353.00 | 451 726.00 | 503 628.00 | 955 353.00 |
BT Marchandises | 255 525.00 | 17 277.00 | 238 248.00 | 255 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
BZ Autres créances | 170 161.00 | | 170 161.00 | 170 161.00 |
CF Disponibilités | 1 006 438.00 | | 1 006 438.00 | 1 006 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 099.00 | 17 277.00 | 1 479 821.00 | 1 497 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 452.00 | 469 003.00 | 1 983 449.00 | 2 452 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 952 314.00 | 666 592.00 | | 952 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 258.00 | 355 723.00 | | 188 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 428.00 | 150 000.00 | | 230 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 546.00 | 1 408 860.00 | | 1 607 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 72.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 107.00 | 417 526.00 | | 276 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 654.00 | 120 538.00 | | 92 654.00 |
EA Autres dettes | 7 068.00 | 8 419.00 | | 7 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 903.00 | 615 594.00 | | 375 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 449.00 | 2 024 455.00 | | 1 983 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 998.00 | 11 411.00 | 9 684.00 | 449 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | 94.00 | 6 481.00 | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 688.00 | 11 317.00 | 3 203.00 | 441 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 895.00 | 17 277.00 | 40 895.00 | 40 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 895.00 | 17 277.00 | 40 895.00 | 40 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 895.00 | 17 277.00 | 40 895.00 | 40 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 107.00 | 276 107.00 | | 276 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 654.00 | 92 654.00 | | 92 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 136.00 | 235 136.00 | | 235 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 136.00 | 235 136.00 | | 235 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 903.00 | 375 903.00 | | 375 903.00 |