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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 954 337.00 | 954 337.00 | | 954 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 132.00 | 954 337.00 | 214 796.00 | 1 169 132.00 |
BZ Autres créances | 941 246.00 | | 941 246.00 | 941 246.00 |
CF Disponibilités | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 371.00 | | 977 371.00 | 977 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 503.00 | 954 337.00 | 1 192 167.00 | 2 146 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 741.00 | | | 699 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 974.00 | | | 69 974.00 |
DH Report à nouveau | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 182.00 | | | 151 182.00 |
DL TOTAL (I) | 983 391.00 | | | 983 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 602.00 | | | 75 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
EA Autres dettes | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 826.00 | | | 65 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 776.00 | | | 208 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 167.00 | | | 1 192 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 696.00 | | | 188 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 958.00 | | 270 958.00 | 270 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 958.00 | | 270 958.00 | 270 958.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 602.00 | | | 75 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 978.00 | | | 288 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 796.00 | | | 137 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 182.00 | | | 151 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 189.00 | | 20.00 | 1 280 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 077.00 | 1 169 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 077.00 | 1 167 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 842.00 | | | 1 278 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | 20.00 | 1 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 871.00 | 1 543.00 | 111 077.00 | 1 063 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 871.00 | 1 543.00 | 111 077.00 | 1 063 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VC Groupe et associés | 919 901.00 | | | 919 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 520.00 | 13 440.00 | 20 080.00 | 33 520.00 |
VI Groupe et associés | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 613.00 | 941 246.00 | 1 367.00 | 942 613.00 |
VW T.V.A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 776.00 | 188 696.00 | 20 080.00 | 208 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 454.00 | | | 46 454.00 |