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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 954 337.00 | 954 337.00 | | 954 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 098.00 | 104 297.00 | 37 801.00 | 142 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 314.00 | 1 058 633.00 | 252 681.00 | 1 311 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 702.00 | | 57 702.00 | 57 702.00 |
BZ Autres créances | 782 810.00 | | 782 810.00 | 782 810.00 |
CF Disponibilités | 79 340.00 | | 79 340.00 | 79 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 695.00 | | 920 695.00 | 920 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 009.00 | 1 058 633.00 | 1 173 376.00 | 2 232 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 741.00 | | | 699 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 974.00 | | | 69 974.00 |
DH Report à nouveau | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 669.00 | | | 149 669.00 |
DL TOTAL (I) | 963 721.00 | | | 963 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 409.00 | | | 62 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 655.00 | | | 209 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 376.00 | | | 1 173 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 100.00 | | | 204 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 382.00 | | 277 382.00 | 277 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 382.00 | | 277 382.00 | 277 382.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 409.00 | | | 62 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 403.00 | | | 302 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 734.00 | | | 152 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 669.00 | | | 149 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 293.00 | | 21.00 | 1 311 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 863.00 | | | 1 309 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 21.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 214.00 | 28 420.00 | | 1 030 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 214.00 | 28 420.00 | | 1 030 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 858.00 | 70 858.00 | | 70 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
VC Groupe et associés | 782 810.00 | 782 810.00 | | 782 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 557.00 | 22 002.00 | 5 555.00 | 27 557.00 |
VI Groupe et associés | 62 409.00 | 62 409.00 | | 62 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 806.00 | 841 355.00 | 1 451.00 | 842 806.00 |
VW T.V.A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 655.00 | 204 100.00 | 5 555.00 | 209 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
ST Autres comptes | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 182.00 | | | 48 182.00 |