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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 954 337.00 | 954 337.00 | | 954 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 221.00 | 48 409.00 | 88 812.00 | 137 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 395.00 | 1 002 745.00 | 303 649.00 | 1 306 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BZ Autres créances | 706 357.00 | | 706 357.00 | 706 357.00 |
CF Disponibilités | 90 769.00 | | 90 769.00 | 90 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 339.00 | | 806 339.00 | 806 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 734.00 | 1 002 745.00 | 1 109 988.00 | 2 112 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 741.00 | | | 699 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 974.00 | | | 69 974.00 |
DH Report à nouveau | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 735.00 | | | 121 735.00 |
DL TOTAL (I) | 935 715.00 | | | 935 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 159.00 | | | 77 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 943.00 | | | 68 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 273.00 | | | 174 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 988.00 | | | 1 109 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 063.00 | | | 125 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 594.00 | | 280 594.00 | 280 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 594.00 | | 280 594.00 | 280 594.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 549.00 | | | 72 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 615.00 | | | 280 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 880.00 | | | 158 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 735.00 | | | 121 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 374.00 | | 21.00 | 1 306 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 986.00 | | | 1 304 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388.00 | | 21.00 | 1 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 301.00 | 27 444.00 | | 975 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 301.00 | 27 444.00 | | 975 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 943.00 | 68 943.00 | | 68 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VC Groupe et associés | 704 011.00 | 704 011.00 | | 704 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 159.00 | 27 949.00 | 49 210.00 | 77 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 978.00 | 715 569.00 | 1 408.00 | 716 978.00 |
VW T.V.A. | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 273.00 | 125 063.00 | 49 210.00 | 174 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 928.00 | | | 45 928.00 |