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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 954 337.00 | 954 337.00 | | 954 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 098.00 | 75 877.00 | 66 221.00 | 142 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 293.00 | 1 030 214.00 | 281 079.00 | 1 311 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
BZ Autres créances | 776 615.00 | | 776 615.00 | 776 615.00 |
CF Disponibilités | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 018.00 | | 831 018.00 | 831 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 311.00 | 1 030 214.00 | 1 112 097.00 | 2 142 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 741.00 | | | 699 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 974.00 | | | 69 974.00 |
DH Report à nouveau | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 337.00 | | | 88 337.00 |
DL TOTAL (I) | 904 052.00 | | | 904 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 069.00 | | | 69 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 045.00 | | | 208 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 097.00 | | | 1 112 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 488.00 | | | 180 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 327.00 | | 239 327.00 | 239 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 327.00 | | 239 327.00 | 239 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 995.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 549.00 | | | 239 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 212.00 | | | 151 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 337.00 | | | 88 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 395.00 | | 4 898.00 | 1 306 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 986.00 | | 4 877.00 | 1 304 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | 21.00 | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 745.00 | 27 469.00 | | 1 002 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 745.00 | 27 469.00 | | 1 002 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 069.00 | 69 069.00 | | 69 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VC Groupe et associés | 776 615.00 | 776 615.00 | | 776 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 210.00 | 21 653.00 | 27 557.00 | 49 210.00 |
VI Groupe et associés | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 543.00 | 806 113.00 | 1 430.00 | 807 543.00 |
VW T.V.A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 045.00 | 180 488.00 | 27 557.00 | 208 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
ST Autres comptes | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 515.00 | | | 55 515.00 |