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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 954 337.00 | 954 337.00 | | 954 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 221.00 | 20 964.00 | 116 257.00 | 137 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 374.00 | 975 301.00 | 331 073.00 | 1 306 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BZ Autres créances | 846 273.00 | | 846 273.00 | 846 273.00 |
CF Disponibilités | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 087.00 | | 883 087.00 | 883 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 461.00 | 975 301.00 | 1 214 160.00 | 2 189 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 741.00 | | | 699 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 974.00 | | | 69 974.00 |
DH Report à nouveau | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 589.00 | | | 130 589.00 |
DL TOTAL (I) | 953 980.00 | | | 953 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 570.00 | | | 111 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 862.00 | | | 59 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 376.00 | | | 67 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 179.00 | | | 260 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 160.00 | | | 1 214 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 020.00 | | | 183 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 638.00 | | 274 638.00 | 274 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 638.00 | | 274 638.00 | 274 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 862.00 | | | 59 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 659.00 | | | 274 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 589.00 | | | 130 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 132.00 | | 137 242.00 | 1 169 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 765.00 | | 137 221.00 | 1 167 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | 21.00 | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 337.00 | 20 964.00 | | 954 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 337.00 | 20 964.00 | | 954 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 376.00 | 67 376.00 | | 67 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VC Groupe et associés | 846 273.00 | 846 273.00 | | 846 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 570.00 | 34 411.00 | 77 159.00 | 111 570.00 |
VI Groupe et associés | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 992.00 | 853 605.00 | 1 388.00 | 854 992.00 |
VW T.V.A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 179.00 | 183 020.00 | 77 159.00 | 260 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95.00 | | | 95.00 |
ST Autres comptes | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 321.00 | | | 49 321.00 |