| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 176.00 | 9 894.00 | 1 282.00 | 11 176.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AN Terrains | 85 134.00 | 12 124.00 | 73 010.00 | 85 134.00 |
AP Constructions | 249 589.00 | 163 409.00 | 86 180.00 | 249 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 008.00 | 780 232.00 | 662 776.00 | 1 443 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 981.00 | 939 286.00 | 247 694.00 | 1 186 981.00 |
BF Prêts | 42 079.00 | | 42 079.00 | 42 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 848.00 | 1 904 946.00 | 1 150 902.00 | 3 055 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 185.00 | | 115 185.00 | 115 185.00 |
BN En cours de production de biens | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 149.00 | | 785 149.00 | 785 149.00 |
BZ Autres créances | 289 147.00 | | 289 147.00 | 289 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 367 438.00 | 516.00 | 3 366 923.00 | 3 367 438.00 |
CF Disponibilités | 664 681.00 | | 664 681.00 | 664 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 252 255.00 | 516.00 | 5 251 739.00 | 5 252 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 308 103.00 | 1 905 461.00 | 6 402 641.00 | 8 308 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 3 539 693.00 | 3 066 181.00 | | 3 539 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 087.00 | 597 263.00 | | 271 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 514.00 | 27 202.00 | | 25 514.00 |
DK Provisions réglementées | 139 300.00 | 62 952.00 | | 139 300.00 |
DL TOTAL (I) | 4 342 549.00 | 4 120 551.00 | | 4 342 549.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 743.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 743.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 241.00 | 532 984.00 | | 797 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 510.00 | 76 019.00 | | 73 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 672.00 | 696 149.00 | | 497 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 800.00 | 847 314.00 | | 541 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 223.00 | | |
EA Autres dettes | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 515.00 | 142 335.00 | | 141 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 093.00 | 2 322 023.00 | | 2 060 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 402 641.00 | 6 445 317.00 | | 6 402 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 162.00 | 1 960 258.00 | | 1 499 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 342 907.00 | | 7 342 907.00 | 7 342 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 342 907.00 | | 7 342 907.00 | 7 342 907.00 |
FM Production stockée | | | 5 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 390 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 105 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 240.00 | 5 624.00 | | 16 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 187.00 | 13 521.00 | | 93 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 834.00 | 33.00 | | 4 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 262.00 | 19 178.00 | | 114 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 152.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 182.00 | 39 159.00 | | 81 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 966.00 | 39 311.00 | | 83 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 296.00 | -20 133.00 | | 30 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 170.00 | 239 729.00 | | 51 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 518 382.00 | 7 436 383.00 | | 7 518 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 247 295.00 | 6 839 120.00 | | 7 247 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 087.00 | 597 263.00 | | 271 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 177.00 | 50 345.00 | | 39 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 857.00 | | 544 461.00 | 3 011 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 669.00 | 48 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 471.00 | 3 055 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 850.00 | 42 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 951.00 | 2 964 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 428.00 | | 2 850.00 | 43 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 954.00 | | 534 708.00 | 2 924 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 475.00 | | 6 903.00 | 43 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 952.00 | 298 363.00 | 496 369.00 | 2 102 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 644.00 | 3 699.00 | 3 449.00 | 9 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 307.00 | 294 664.00 | 492 920.00 | 2 093 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 952.00 | 81 182.00 | 4 834.00 | 62 952.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
6T Sur comptes clients | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 986.00 | 516.00 | 986.00 | 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 032.00 | 516.00 | 7 032.00 | 7 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 727.00 | 81 698.00 | 14 609.00 | 72 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 789.00 | |
UG ‐ Financières | | 516.00 | 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 182.00 | 4 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 672.00 | 497 672.00 | | 497 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 048.00 | 265 048.00 | | 265 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 515.00 | 141 515.00 | | 141 515.00 |
UP Prêts | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
UX Autres créances clients | 785 149.00 | | | 785 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | | | 358.00 |
VB T. V. A. | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 240.00 | 236 309.00 | 542 629.00 | 797 240.00 |
VI Groupe et associés | 73 510.00 | 73 510.00 | | 73 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 728.00 | | | 237 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 693.00 | | | 211 693.00 |
VP Divers | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 411.00 | 1 092 703.00 | 48 708.00 | 1 141 411.00 |
VW T.V.A. | 219 262.00 | 219 262.00 | | 219 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 093.00 | 1 499 162.00 | 542 629.00 | 2 060 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |