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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AN Terrains | 85 134.00 | 17 112.00 | 68 022.00 | 85 134.00 |
AP Constructions | 249 589.00 | 187 297.00 | 62 292.00 | 249 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139 200.00 | 1 234 065.00 | 905 135.00 | 2 139 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 165.00 | 1 123 687.00 | 359 477.00 | 1 483 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 870.00 | 2 573 337.00 | 1 788 533.00 | 4 361 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 074.00 | | 102 074.00 | 102 074.00 |
BN En cours de production de biens | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 626.00 | | 1 556 626.00 | 1 556 626.00 |
BZ Autres créances | 68 299.00 | | 68 299.00 | 68 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 053 775.00 | | 3 053 775.00 | 3 053 775.00 |
CF Disponibilités | 1 520 876.00 | | 1 520 876.00 | 1 520 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 553.00 | | 71 553.00 | 71 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 389 376.00 | | 6 389 376.00 | 6 389 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 751 246.00 | 2 573 337.00 | 8 177 909.00 | 10 751 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 3 882 768.00 | 3 687 031.00 | | 3 882 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 474.00 | 379 300.00 | | 596 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 139.00 | 23 827.00 | | 22 139.00 |
DK Provisions réglementées | 203 549.00 | 155 718.00 | | 203 549.00 |
DL TOTAL (I) | 5 071 884.00 | 4 612 830.00 | | 5 071 884.00 |
DP Provisions pour risques | 28 394.00 | 15 023.00 | | 28 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 394.00 | 15 023.00 | | 28 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 218.00 | 848 786.00 | | 1 107 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 517.00 | 129 102.00 | | 186 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 797.00 | 467 570.00 | | 722 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 967.00 | 601 270.00 | | 792 967.00 |
EA Autres dettes | | 1 756.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 132.00 | 316 200.00 | | 268 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 631.00 | 2 468 082.00 | | 3 077 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 177 909.00 | 7 095 935.00 | | 8 177 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 911 147.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 186 517.00 | | | 186 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 343 647.00 | | 7 343 647.00 | 7 343 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 343 647.00 | | 7 343 647.00 | 7 343 647.00 |
FM Production stockée | | | 12 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 388 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 431.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 633 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 363.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 843.00 | 29 385.00 | | 23 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 979.00 | 12 215.00 | | 39 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 377.00 | 12 295.00 | | 30 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 199.00 | 53 895.00 | | 94 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 218.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 208.00 | 28 964.00 | | 78 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 208.00 | 37 195.00 | | 78 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 992.00 | 16 700.00 | | 15 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 976.00 | 90 440.00 | | 207 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 521 870.00 | 6 841 978.00 | | 7 521 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 925 395.00 | 6 462 678.00 | | 6 925 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 474.00 | 379 300.00 | | 596 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 497.00 | | 982 361.00 | 3 415 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 988.00 | 4 361 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 988.00 | 3 957 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317 327.00 | | 675 748.00 | 3 317 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 742.00 | | 306 613.00 | 55 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 779.00 | 427 546.00 | 35 988.00 | 2 181 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170 603.00 | 427 546.00 | 35 988.00 | 2 170 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 718.00 | 78 208.00 | 30 377.00 | 155 718.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 023.00 | 19 431.00 | 6 060.00 | 15 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 907.00 | 97 639.00 | 49 604.00 | 183 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 431.00 | 6 060.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 208.00 | 30 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 797.00 | 722 797.00 | | 722 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 388.00 | 265 388.00 | | 265 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 613.00 | 116 613.00 | | 116 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 132.00 | 268 132.00 | | 268 132.00 |
UP Prêts | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 626.00 | 1 556 626.00 | | 1 556 626.00 |
VB T. V. A. | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107 218.00 | 399 394.00 | 707 824.00 | 1 107 218.00 |
VI Groupe et associés | 186 517.00 | 186 517.00 | | 186 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 631.00 | | | 653 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 313.00 | | | 395 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 833.00 | 1 696 478.00 | 62 355.00 | 1 758 833.00 |
VW T.V.A. | 310 662.00 | 310 662.00 | | 310 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 631.00 | 2 369 807.00 | 707 824.00 | 3 077 631.00 |