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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AN Terrains | 85 134.00 | 22 100.00 | 63 033.00 | 85 134.00 |
AP Constructions | 249 589.00 | 204 871.00 | 44 718.00 | 249 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347 628.00 | 1 673 044.00 | 674 584.00 | 2 347 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 542.00 | 1 184 929.00 | 205 614.00 | 1 390 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
BF Prêts | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 076.00 | 3 096 119.00 | 1 384 957.00 | 4 481 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 131.00 | | 75 131.00 | 75 131.00 |
BN En cours de production de biens | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 817.00 | | 961 817.00 | 961 817.00 |
BZ Autres créances | 709 869.00 | | 709 869.00 | 709 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 754 100.00 | | 754 100.00 | 754 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 893.00 | | 2 520 893.00 | 2 520 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 970.00 | 3 096 119.00 | 3 905 850.00 | 7 001 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 344 127.00 | 4 295 680.00 | | 344 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 411.00 | 432 009.00 | | 598 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 765.00 | 20 452.00 | | 18 765.00 |
DK Provisions réglementées | 172 566.00 | 201 733.00 | | 172 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 822.00 | 5 316 827.00 | | 1 500 822.00 |
DP Provisions pour risques | 34 318.00 | 56 116.00 | | 34 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 318.00 | 56 116.00 | | 34 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 939.00 | 1 617 532.00 | | 1 162 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 240.00 | 143 201.00 | | 6 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 121.00 | 528 953.00 | | 439 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 453.00 | 611 166.00 | | 614 453.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | 7 567.00 | | 3 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 518.00 | 450 314.00 | | 144 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 710.00 | 3 358 733.00 | | 2 370 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 850.00 | 8 731 677.00 | | 3 905 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 542.00 | | | 1 661 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 38.00 | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 046 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 046 709.00 | |
FM Production stockée | | | 3 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 092 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 976 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 274.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 428 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 416.00 | 119 223.00 | | 128 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 416.00 | 119 223.00 | | 128 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 041.00 | 51 743.00 | | 38 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 041.00 | 51 743.00 | | 38 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 375.00 | 67 480.00 | | 90 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 187.00 | 146 197.00 | | 178 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 248 012.00 | 6 859 181.00 | | 8 248 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 649 603.00 | 6 427 172.00 | | 7 649 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 411.00 | 432 009.00 | | 598 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 295.00 | | 353 696.00 | 4 193 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 915.00 | 4 481 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 915.00 | 4 072 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 785 111.00 | | 353 696.00 | 3 785 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 755.00 | | | 365 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726 210.00 | 435 824.00 | 65 915.00 | 2 726 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715 034.00 | 435 824.00 | 65 915.00 | 2 715 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 733.00 | 34 402.00 | 63 568.00 | 201 733.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 116.00 | | 21 798.00 | 56 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 849.00 | 34 402.00 | 85 366.00 | 257 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 402.00 | 63 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
UX Autres créances clients | 961 817.00 | 961 817.00 | | 961 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 255 562.00 | | | 1 255 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 869.00 | 709 869.00 | | 709 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 716.00 | 1 686 561.00 | 62 155.00 | 1 748 716.00 |