| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AN Terrains | 85 134.00 | 14 618.00 | 70 516.00 | 85 134.00 |
AP Constructions | 249 589.00 | 175 889.00 | 73 700.00 | 249 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 154.00 | 972 081.00 | 659 074.00 | 1 631 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 450.00 | 1 008 016.00 | 343 434.00 | 1 351 450.00 |
BF Prêts | 49 113.00 | | 49 113.00 | 49 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 497.00 | 2 181 779.00 | 1 233 718.00 | 3 415 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 755.00 | | 80 755.00 | 80 755.00 |
BN En cours de production de biens | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 401.00 | | 1 325 401.00 | 1 325 401.00 |
BZ Autres créances | 100 933.00 | | 100 933.00 | 100 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 240 684.00 | 13 167.00 | 3 227 518.00 | 3 240 684.00 |
CF Disponibilités | 1 103 737.00 | | 1 103 737.00 | 1 103 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 875 384.00 | 13 167.00 | 5 862 217.00 | 5 875 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 290 881.00 | 2 194 946.00 | 7 095 935.00 | 9 290 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 3 687 031.00 | 3 539 693.00 | | 3 687 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 300.00 | 271 087.00 | | 379 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 827.00 | 25 514.00 | | 23 827.00 |
DK Provisions réglementées | 155 718.00 | 139 300.00 | | 155 718.00 |
DL TOTAL (I) | 4 612 830.00 | 4 342 549.00 | | 4 612 830.00 |
DP Provisions pour risques | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 786.00 | 797 241.00 | | 848 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 102.00 | 73 510.00 | | 129 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 398.00 | | | 103 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 570.00 | 497 672.00 | | 467 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 270.00 | 541 800.00 | | 601 270.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | 8 356.00 | | 1 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 200.00 | 141 515.00 | | 316 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 082.00 | 2 060 093.00 | | 2 468 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 095 935.00 | 6 402 641.00 | | 7 095 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 147.00 | 1 499 162.00 | | 1 911 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FG Production vendue services | 6 721 015.00 | | 6 721 015.00 | 6 721 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 721 070.00 | | 6 721 070.00 | 6 721 070.00 |
FM Production stockée | | | -8 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 763 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 189 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 858.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 125 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 380.00 | 32 556.00 | | 43 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 385.00 | 16 240.00 | | 29 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 215.00 | 93 187.00 | | 12 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 295.00 | 4 834.00 | | 12 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 895.00 | 114 262.00 | | 53 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 352.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 218.00 | 2 432.00 | | 8 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 964.00 | 81 182.00 | | 28 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 195.00 | 83 966.00 | | 37 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 700.00 | 30 296.00 | | 16 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 440.00 | 51 170.00 | | 90 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 841 978.00 | 7 518 382.00 | | 6 841 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 462 678.00 | 7 247 295.00 | | 6 462 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 300.00 | 271 087.00 | | 379 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 848.00 | | 425 463.00 | 3 055 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 814.00 | 3 415 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 814.00 | 3 317 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964 711.00 | | 418 429.00 | 2 964 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 708.00 | | 7 034.00 | 48 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 946.00 | 334 429.00 | 57 595.00 | 1 904 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 894.00 | 1 282.00 | | 9 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 051.00 | 333 147.00 | 57 595.00 | 1 895 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 300.00 | 28 713.00 | 12 295.00 | 139 300.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 023.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 516.00 | 13 167.00 | 516.00 | 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516.00 | 13 167.00 | 516.00 | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 816.00 | 56 903.00 | 12 811.00 | 139 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 023.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 167.00 | 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 713.00 | 12 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 570.00 | 467 570.00 | | 467 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 373.00 | 276 373.00 | | 276 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 200.00 | 316 200.00 | | 316 200.00 |
UP Prêts | 49 113.00 | | 49 113.00 | 49 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 401.00 | 1 325 401.00 | | 1 325 401.00 |
VB T. V. A. | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848 786.00 | 291 851.00 | 556 935.00 | 848 786.00 |
VI Groupe et associés | 129 102.00 | 129 102.00 | | 129 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 541.00 | | | 354 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 996.00 | | | 302 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 121.00 | 1 446 379.00 | 55 742.00 | 1 502 121.00 |
VW T.V.A. | 259 957.00 | 259 957.00 | | 259 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 684.00 | 1 807 749.00 | 556 935.00 | 2 364 684.00 |