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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AN Terrains | 85 134.00 | 19 606.00 | 65 528.00 | 85 134.00 |
AP Constructions | 249 589.00 | 196 347.00 | 53 241.00 | 249 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 073 789.00 | 1 359 240.00 | 714 549.00 | 2 073 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 600.00 | 1 139 840.00 | 236 760.00 | 1 376 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
BF Prêts | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 295.00 | 2 726 209.00 | 1 467 085.00 | 4 193 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 444.00 | | 92 444.00 | 92 444.00 |
BN En cours de production de biens | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 320.00 | | 822 320.00 | 822 320.00 |
BZ Autres créances | 115 322.00 | | 115 322.00 | 115 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 885 045.00 | | 2 885 045.00 | 2 885 045.00 |
CF Disponibilités | 3 327 527.00 | | 3 327 527.00 | 3 327 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 264 592.00 | | 7 264 592.00 | 7 264 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 457 887.00 | 2 726 209.00 | 8 731 677.00 | 11 457 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 4 295 680.00 | 3 882 768.00 | | 4 295 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 210.00 | 782 991.00 | | 575 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 452.00 | 22 139.00 | | 20 452.00 |
DK Provisions réglementées | 201 733.00 | 203 549.00 | | 201 733.00 |
DL TOTAL (I) | 5 460 029.00 | 5 258 401.00 | | 5 460 029.00 |
DP Provisions pour risques | 56 116.00 | 28 394.00 | | 56 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 116.00 | 28 394.00 | | 56 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 532.00 | 1 107 218.00 | | 1 617 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 953.00 | 722 797.00 | | 528 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 166.00 | 792 967.00 | | 611 166.00 |
EA Autres dettes | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 314.00 | 268 132.00 | | 450 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 532.00 | 2 891 114.00 | | 3 215 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 731 677.00 | 8 177 909.00 | | 8 731 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 668 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 668 121.00 | |
FM Production stockée | | | -14 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 701 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 867 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 656.00 | 23 843.00 | | 14 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 887.00 | 39 979.00 | | 51 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 679.00 | 30 377.00 | | 52 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 222.00 | 94 199.00 | | 119 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 101.00 | 78 208.00 | | 51 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 742.00 | 78 208.00 | | 51 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 480.00 | 15 991.00 | | 67 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 197.00 | 207 976.00 | | 146 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 859 180.00 | 7 521 869.00 | | 6 859 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 970.00 | 6 738 878.00 | | 6 283 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 210.00 | 782 991.00 | | 575 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 365 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 417.00 | 3 785 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 957 087.00 | | 139 441.00 | 3 957 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 355.00 | | 3 600.00 | 362 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 337.00 | 464 118.00 | 311 245.00 | 2 573 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 161.00 | 464 118.00 | 311 245.00 | 2 562 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 549.00 | 50 863.00 | 52 679.00 | 203 549.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 394.00 | 40 322.00 | 12 599.00 | 28 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 943.00 | 91 185.00 | 65 278.00 | 231 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 322.00 | 12 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 863.00 | 52 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 953.00 | 528 953.00 | | 528 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 166.00 | 611 166.00 | | 611 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 314.00 | 450 314.00 | | 450 314.00 |
UP Prêts | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
UX Autres créances clients | 822 320.00 | 822 320.00 | | 822 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 494.00 | 1 168 362.00 | 449 132.00 | 1 617 494.00 |
VI Groupe et associés | 143 201.00 | 143 201.00 | | 143 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 881 920.00 | | | 881 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 965.00 | | | 372 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 322.00 | 115 322.00 | | 115 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 341.00 | 958 186.00 | 62 155.00 | 1 020 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 732.00 | 2 909 600.00 | 449 132.00 | 3 358 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |