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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 272.00 | 107 298.00 | 42 974.00 | 150 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 585.00 | 108 321.00 | 146 263.00 | 254 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 633.00 | 226 087.00 | 226 546.00 | 452 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 389.00 | | 537 389.00 | 537 389.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608 486.00 | 11 403.00 | 2 597 084.00 | 2 608 486.00 |
BZ Autres créances | 429 673.00 | | 429 673.00 | 429 673.00 |
CF Disponibilités | 315 352.00 | | 315 352.00 | 315 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 962 978.00 | 11 403.00 | 3 951 575.00 | 3 962 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 610.00 | 237 490.00 | 4 178 120.00 | 4 415 610.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 422 500.00 | | | 422 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
DL TOTAL (I) | 551 443.00 | | | 551 443.00 |
DP Provisions pour risques | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 463.00 | | | 259 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 446.00 | | | 160 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 862.00 | | | 1 878 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 138.00 | | | 582 138.00 |
EA Autres dettes | 720 582.00 | | | 720 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602 932.00 | | | 3 602 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 120.00 | | | 4 178 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 283.00 | | | 116 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 193.00 | 26 407.00 | 217 600.00 | 191 193.00 |
FG Production vendue services | 3 963 107.00 | 111 058.00 | 4 074 165.00 | 3 963 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154 300.00 | 137 465.00 | 4 291 765.00 | 4 154 300.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 325 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 746.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 204.00 | | | 4 340 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 262.00 | | | 4 288 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 613.00 | | 187 440.00 | 265 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421.00 | 452 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421.00 | 404 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 045.00 | | 150 232.00 | 255 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 37 208.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 386.00 | 55 122.00 | 421.00 | 171 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 917.00 | 55 122.00 | 421.00 | 160 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 137.00 | 22 391.00 | |
6T Sur comptes clients | | 2 660.00 | 1 083.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 660.00 | 1 083.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 797.00 | 23 474.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 406.00 | 23 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 862.00 | 1 878 862.00 | | 1 878 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 015.00 | 180 015.00 | | 180 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 424.00 | 109 424.00 | | 109 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 582.00 | 720 582.00 | | 720 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 594 002.00 | | | 2 594 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VB T. V. A. | 98 530.00 | | | 98 530.00 |
VC Groupe et associés | 199 203.00 | | | 199 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 463.00 | 160 830.00 | 98 633.00 | 259 463.00 |
VI Groupe et associés | 160 446.00 | 160 446.00 | | 160 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 077.00 | | | 54 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 141.00 | | | 66 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 031.00 | 3 069 823.00 | 37 208.00 | 3 107 031.00 |
VW T.V.A. | 251 335.00 | 251 335.00 | | 251 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 491.00 | 3 502 858.00 | 98 633.00 | 3 601 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 879.00 | | | 50 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
ST Autres comptes | 590 169.00 | | | 590 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 278.00 | | | 173 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
YT Sous‐traitance | 241 106.00 | | | 241 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 980.00 | | | 185 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814 752.00 | | | 814 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 151.00 | | | 519 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 225 944.00 | | | 1 225 944.00 |