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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 63 106.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 373.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 45 758.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 187 337.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 484 879.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 250 824.00 | |
BZ Autres créances | | | 843 617.00 | |
CF Disponibilités | | | 495 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 106 835.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 294 172.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 588 531.00 | 518 957.00 | | 588 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 814.00 | 69 574.00 | | 76 814.00 |
DL TOTAL (I) | 742 345.00 | 665 531.00 | | 742 345.00 |
DP Provisions pour risques | 29 627.00 | 32 189.00 | | 29 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 627.00 | 32 189.00 | | 29 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 971.00 | 159 036.00 | | 106 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 391.00 | 195 571.00 | | 462 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 915.00 | 719 435.00 | | 769 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 363.00 | 572 717.00 | | 556 363.00 |
EA Autres dettes | 626 560.00 | 939 406.00 | | 626 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 200.00 | 2 586 164.00 | | 2 522 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 172.00 | 3 283 884.00 | | 3 294 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 388.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 855 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 877 251.00 | |
FM Production stockée | | | -46 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 884 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 627.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 870.00 | 2 767.00 | | 42 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 500.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 537.00 | 4 267.00 | | 44 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 914.00 | 3 577.00 | | 3 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 914.00 | 10 006.00 | | 3 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 623.00 | -5 739.00 | | 40 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 459.00 | 39 003.00 | | 42 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 689.00 | 4 818 049.00 | | 4 930 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 875.00 | 4 748 474.00 | | 4 853 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 814.00 | 69 574.00 | | 76 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 670.00 | | 50 266.00 | 497 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 716.00 | 45 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 393.00 | 536 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 480 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 344.00 | | 39 550.00 | 441 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 858.00 | | 10 716.00 | 45 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 276.00 | 39 607.00 | 677.00 | 310 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 808.00 | 39 607.00 | 677.00 | 299 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 189.00 | 29 627.00 | 32 189.00 | 32 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 189.00 | 29 627.00 | 32 189.00 | 32 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 627.00 | 32 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 915.00 | 769 915.00 | | 769 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 548.00 | 144 548.00 | | 144 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 452.00 | 192 452.00 | | 192 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 560.00 | 626 560.00 | | 626 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 047.00 | 1 250 047.00 | | 1 250 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VB T. V. A. | 142 021.00 | 142 021.00 | | 142 021.00 |
VC Groupe et associés | 186 015.00 | 186 015.00 | | 186 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 971.00 | 48 005.00 | 58 966.00 | 106 971.00 |
VI Groupe et associés | 462 391.00 | 462 391.00 | | 462 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 816.00 | | | 55 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 916.00 | 85 916.00 | | 85 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 963.00 | 462 963.00 | | 462 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 921.00 | 2 130 163.00 | 45 758.00 | 2 175 921.00 |
VW T.V.A. | 130 020.00 | 130 020.00 | | 130 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 200.00 | 2 463 234.00 | 58 966.00 | 2 522 200.00 |