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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 640.00 | 174 122.00 | 27 518.00 | 201 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 106.00 | 203 623.00 | 68 483.00 | 272 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 073.00 | 388 214.00 | 141 859.00 | 530 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 738.00 | | 456 738.00 | 456 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 806.00 | 1 255.00 | 1 317 551.00 | 1 318 806.00 |
BZ Autres créances | 530 030.00 | | 530 030.00 | 530 030.00 |
CF Disponibilités | 516 155.00 | | 516 155.00 | 516 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 253.00 | | 74 253.00 | 74 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 981.00 | 1 255.00 | 2 894 726.00 | 2 895 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 054.00 | 389 469.00 | 3 036 585.00 | 3 426 054.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 665 345.00 | | | 665 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 309.00 | | | 148 309.00 |
DL TOTAL (I) | 890 654.00 | | | 890 654.00 |
DP Provisions pour risques | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 944.00 | | | 375 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 752.00 | | | 905 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 659.00 | | | 456 659.00 |
EA Autres dettes | 301 319.00 | | | 301 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 624.00 | | | 2 114 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 585.00 | | | 3 036 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 190.00 | | | 2 086 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 944.00 | | | 375 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
FG Production vendue services | 5 105 240.00 | 113 315.00 | 5 218 554.00 | 5 105 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 105 630.00 | 113 315.00 | 5 218 945.00 | 5 105 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 307 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 086 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 022.00 | | | 65 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 522.00 | | | 5 334 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 213.00 | | | 5 186 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 309.00 | | | 148 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 544.00 | | 27 244.00 | 536 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 716.00 | 45 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 715.00 | 530 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 999.00 | 473 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 217.00 | | 16 528.00 | 480 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 858.00 | | 10 716.00 | 45 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 207.00 | 40 357.00 | 1 350.00 | 349 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 738.00 | 40 357.00 | 1 350.00 | 338 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 627.00 | 31 307.00 | 29 627.00 | 29 627.00 |
6T Sur comptes clients | 3 884.00 | | 2 629.00 | 3 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 884.00 | | 2 629.00 | 3 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 511.00 | 31 307.00 | 32 256.00 | 33 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 307.00 | 32 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 752.00 | 905 752.00 | | 905 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 106.00 | 158 106.00 | | 158 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 266.00 | 178 266.00 | | 178 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 319.00 | 301 319.00 | | 301 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 300.00 | 1 317 300.00 | | 1 317 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 86 963.00 | 86 963.00 | | 86 963.00 |
VC Groupe et associés | 208 178.00 | 208 178.00 | | 208 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 951.00 | 46 517.00 | 28 434.00 | 74 951.00 |
VI Groupe et associés | 375 944.00 | 375 944.00 | | 375 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 804.00 | 230 804.00 | | 230 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 253.00 | 74 253.00 | | 74 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 847.00 | 1 923 088.00 | 45 758.00 | 1 968 847.00 |
VW T.V.A. | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 624.00 | 2 086 190.00 | 28 434.00 | 2 114 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
ST Autres comptes | 638 631.00 | | | 638 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 221.00 | | | 207 221.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 745.00 | | | 99 745.00 |
YT Sous‐traitance | 135 329.00 | | | 135 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 317.00 | | | 169 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 135 350.00 | | | 1 135 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702 968.00 | | | 702 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 190 447.00 | | | 1 190 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |