| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 558.00 | 139 632.00 | 47 927.00 | 187 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 786.00 | 160 176.00 | 93 609.00 | 253 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 670.00 | 310 276.00 | 187 394.00 | 497 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 901.00 | | 501 901.00 | 501 901.00 |
BN En cours de production de biens | 46 108.00 | | 46 108.00 | 46 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 063.00 | 3 884.00 | 1 587 179.00 | 1 591 063.00 |
BZ Autres créances | 519 607.00 | | 519 607.00 | 519 607.00 |
CF Disponibilités | 398 002.00 | | 398 002.00 | 398 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 374.00 | 3 884.00 | 3 096 490.00 | 3 100 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 044.00 | 314 160.00 | 3 283 884.00 | 3 598 044.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 518 957.00 | | | 518 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 574.00 | | | 69 574.00 |
DL TOTAL (I) | 665 531.00 | | | 665 531.00 |
DP Provisions pour risques | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 036.00 | | | 159 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 571.00 | | | 195 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 435.00 | | | 719 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 717.00 | | | 572 717.00 |
EA Autres dettes | 939 406.00 | | | 939 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 164.00 | | | 2 586 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 884.00 | | | 3 283 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 496 256.00 | | | 2 496 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 964.00 | 3 115.00 | 51 079.00 | 47 964.00 |
FG Production vendue services | 4 619 057.00 | 97 239.00 | 4 716 296.00 | 4 619 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667 022.00 | 100 354.00 | 4 767 376.00 | 4 667 022.00 |
FM Production stockée | | | -5 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 812 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 189.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 682 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 739.00 | | | -5 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 049.00 | | | 4 818 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 474.00 | | | 4 748 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 574.00 | | | 69 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 702.00 | | | 65 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 718.00 | | 56 917.00 | 467 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 716.00 | 45 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 965.00 | 497 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 249.00 | 441 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 941.00 | | 37 651.00 | 419 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 308.00 | | 19 266.00 | 37 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 584.00 | 59 899.00 | 25 206.00 | 275 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 115.00 | 59 899.00 | 25 206.00 | 265 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 505.00 | 32 189.00 | 27 505.00 | 27 505.00 |
6T Sur comptes clients | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 389.00 | 32 189.00 | 27 505.00 | 31 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 189.00 | 27 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 435.00 | 719 435.00 | | 719 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 231.00 | 180 231.00 | | 180 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 024.00 | 91 024.00 | | 91 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 406.00 | 939 406.00 | | 939 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 402.00 | 1 586 402.00 | | 1 586 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VB T. V. A. | 102 915.00 | 102 915.00 | | 102 915.00 |
VC Groupe et associés | 167 841.00 | 167 841.00 | | 167 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 896.00 | 65 988.00 | 89 909.00 | 155 896.00 |
VI Groupe et associés | 195 571.00 | 195 571.00 | | 195 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 084.00 | | | 71 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 412.00 | 239 412.00 | | 239 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 657.00 | 2 152 899.00 | 45 758.00 | 2 198 657.00 |
VW T.V.A. | 226 582.00 | 226 582.00 | | 226 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 164.00 | 2 496 256.00 | 89 909.00 | 2 586 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
ST Autres comptes | 651 623.00 | | | 651 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 891.00 | | | 211 891.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 380.00 | | | 136 380.00 |
YT Sous‐traitance | 190 855.00 | | | 190 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 817.00 | | | 223 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 050 493.00 | | | 1 050 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 586 621.00 | | | 586 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 321 747.00 | | | 1 321 747.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |