| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 48 074.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 106 752.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 37 208.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 192 134.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 432 592.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 52 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 825.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 663 556.00 | |
BZ Autres créances | | | 85 339.00 | |
CF Disponibilités | | | 288 066.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 631.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 108 149.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 300 283.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 474 443.00 | 422 500.00 | | 474 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 514.00 | 51 942.00 | | 44 514.00 |
DL TOTAL (I) | 595 957.00 | 551 443.00 | | 595 957.00 |
DP Provisions pour risques | 27 505.00 | 23 746.00 | | 27 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 505.00 | 23 746.00 | | 27 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 961.00 | 259 463.00 | | 232 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 844.00 | 160 446.00 | | 259 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 445.00 | 1 878 862.00 | | 2 582 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 918.00 | 582 138.00 | | 828 918.00 |
EA Autres dettes | 772 654.00 | 720 582.00 | | 772 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 676 822.00 | 3 602 932.00 | | 4 676 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 300 283.00 | 4 178 120.00 | | 5 300 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 519 282.00 | 3 502 858.00 | | 4 519 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116 283.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 569 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 627 802.00 | |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 818 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 505.00 | |
GE Autres charges | | | 8 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 430.00 | 1 895.00 | | 3 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 270.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 430.00 | 12 165.00 | | 13 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 018.00 | 139.00 | | 8 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 868.00 | 139.00 | | 57 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 438.00 | 12 025.00 | | -44 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 12 633.00 | | 3 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 832 885.00 | 4 340 204.00 | | 4 832 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788 371.00 | 4 288 262.00 | | 4 788 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 514.00 | 51 942.00 | | 44 514.00 |