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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 795 916.00 | 474 450.00 | 321 467.00 | 795 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 330.00 | 2 993.00 | 21 337.00 | 24 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 716.00 | 477 443.00 | 434 273.00 | 911 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 811.00 | | 93 811.00 | 93 811.00 |
CF Disponibilités | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 548.00 | | 117 548.00 | 117 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 263.00 | 477 443.00 | 551 821.00 | 1 029 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 174.00 | | | 120 174.00 |
DL TOTAL (I) | 146 828.00 | | | 146 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 349.00 | | | 233 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 993.00 | | | 404 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 821.00 | | | 551 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 518.00 | | | 337 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 769.00 | | 343 769.00 | 343 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 769.00 | | 343 769.00 | 343 769.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 066.00 | | | 344 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 892.00 | | | 223 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 174.00 | | | 120 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 545.00 | | 24 170.00 | 887 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 545.00 | | 24 170.00 | 887 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 814.00 | 42 629.00 | | 434 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 814.00 | 42 629.00 | | 434 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
UX Autres créances clients | 93 811.00 | | | 93 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 100.00 | 28 200.00 | 41 900.00 | 70 100.00 |
VI Groupe et associés | 207 774.00 | 207 774.00 | | 207 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 209.00 | 95 209.00 | | 95 209.00 |
VW T.V.A. | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 993.00 | 337 518.00 | 67 475.00 | 404 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
ST Autres comptes | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 981.00 | | | 68 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 186.00 | | | 83 186.00 |