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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 319 609.00 | | 319 609.00 | 319 609.00 |
AP Constructions | 873 353.00 | 610 942.00 | 262 411.00 | 873 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 233.00 | 35 219.00 | 39 014.00 | 74 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 195.00 | 646 161.00 | 621 034.00 | 1 267 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 032.00 | | 140 032.00 | 140 032.00 |
CF Disponibilités | 38 429.00 | | 38 429.00 | 38 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 921.00 | | 179 921.00 | 179 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 116.00 | 646 161.00 | 800 955.00 | 1 447 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 579.00 | | | 147 579.00 |
DL TOTAL (I) | 169 327.00 | | | 169 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 995.00 | | | 536 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 848.00 | | | 81 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 628.00 | | | 631 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 955.00 | | | 800 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 124.00 | | | 524 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 613.00 | | 307 613.00 | 307 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 613.00 | | 307 613.00 | 307 613.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 135.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 377.00 | | | 65 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 378.00 | | | 65 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 377.00 | | | 65 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 778.00 | | | 73 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 991.00 | | | 372 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 412.00 | | | 225 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 579.00 | | | 147 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 886.00 | | 293 309.00 | 973 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 886.00 | | 293 309.00 | 973 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 629.00 | 70 532.00 | | 575 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 629.00 | 70 532.00 | | 575 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 504.00 | | 107 504.00 | 107 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 848.00 | 81 848.00 | | 81 848.00 |
UX Autres créances clients | 140 032.00 | 140 032.00 | | 140 032.00 |
VI Groupe et associés | 429 492.00 | 429 492.00 | | 429 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 493.00 | 141 493.00 | | 141 493.00 |
VW T.V.A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 628.00 | 524 124.00 | 107 504.00 | 631 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
ST Autres comptes | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 550.00 | | | 61 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 992.00 | | | 47 992.00 |