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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 808 183.00 | 555 257.00 | 252 927.00 | 808 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 233.00 | 20 372.00 | 53 861.00 | 74 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 886.00 | 575 629.00 | 398 257.00 | 973 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 912.00 | | 177 912.00 | 177 912.00 |
BZ Autres créances | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CF Disponibilités | 153 592.00 | | 153 592.00 | 153 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 454.00 | | 337 454.00 | 337 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 340.00 | 575 629.00 | 735 711.00 | 1 311 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 665.00 | | | 260 665.00 |
DL TOTAL (I) | 281 748.00 | | | 281 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 440.00 | | | 317 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 407.00 | | | 83 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 963.00 | | | 453 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 711.00 | | | 735 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 316.00 | | | 348 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 877.00 | | 345 877.00 | 345 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 877.00 | | 345 877.00 | 345 877.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 939.00 | | | 225 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 666.00 | | | 130 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 877.00 | | | 571 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 211.00 | | | 311 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 665.00 | | | 260 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 284.00 | | 57 167.00 | 918 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565.00 | 973 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565.00 | 973 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 284.00 | | 57 167.00 | 918 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 158.00 | 53 993.00 | 522.00 | 522 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 158.00 | 53 993.00 | 522.00 | 522 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 407.00 | 83 407.00 | | 83 407.00 |
UX Autres créances clients | 177 912.00 | 177 912.00 | | 177 912.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VI Groupe et associés | 211 793.00 | 211 793.00 | | 211 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 862.00 | 183 862.00 | | 183 862.00 |
VW T.V.A. | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 963.00 | 348 316.00 | 105 647.00 | 453 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
ST Autres comptes | 67 873.00 | | | 67 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 204.00 | | | 72 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 898.00 | | | 92 898.00 |