| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 802 122.00 | 514 327.00 | 287 795.00 | 802 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 692.00 | 7 831.00 | 16 861.00 | 24 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 284.00 | 522 158.00 | 396 126.00 | 918 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 453.00 | | 424 453.00 | 424 453.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 539.00 | | 432 539.00 | 432 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 823.00 | 522 158.00 | 828 665.00 | 1 350 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
DL TOTAL (I) | 61 083.00 | | | 61 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 804.00 | | | 311 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 105.00 | | | 346 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 582.00 | | | 767 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 665.00 | | | 828 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 929.00 | | | 727 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 195.00 | | 224 195.00 | 224 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 195.00 | | 224 195.00 | 224 195.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 195.00 | | | 224 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 940.00 | | | 189 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 716.00 | | 6 727.00 | 911 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 918 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 918 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 716.00 | | 6 727.00 | 911 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 443.00 | 44 875.00 | 159.00 | 477 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 443.00 | 44 875.00 | 159.00 | 477 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 105.00 | 346 105.00 | | 346 105.00 |
UX Autres créances clients | 424 453.00 | 424 453.00 | | 424 453.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 900.00 | 28 200.00 | 13 700.00 | 41 900.00 |
VI Groupe et associés | 285 851.00 | 285 851.00 | | 285 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 025.00 | 426 025.00 | | 426 025.00 |
VW T.V.A. | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 582.00 | 727 929.00 | 39 653.00 | 767 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
ST Autres comptes | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
YT Sous‐traitance | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 864.00 | | | 86 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 095.00 | | | 95 095.00 |