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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 319 609.00 | | 319 609.00 | 319 609.00 |
AP Constructions | 885 755.00 | 677 822.00 | 207 933.00 | 885 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 432.00 | 50 547.00 | 26 885.00 | 77 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 796.00 | 728 369.00 | 554 427.00 | 1 282 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 307.00 | | 139 307.00 | 139 307.00 |
CF Disponibilités | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 206.00 | | 200 206.00 | 200 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 002.00 | 728 369.00 | 754 633.00 | 1 483 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 123.00 | | | 138 123.00 |
DL TOTAL (I) | 157 450.00 | | | 157 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 608.00 | | | 443 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 183.00 | | | 597 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 633.00 | | | 754 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 530.00 | | | 489 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 199.00 | | 357 199.00 | 357 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 199.00 | | 357 199.00 | 357 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 923.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 199.00 | | | 357 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 076.00 | | | 219 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 123.00 | | | 138 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 195.00 | | 15 601.00 | 1 267 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 195.00 | | 15 601.00 | 1 267 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 161.00 | 82 208.00 | | 646 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 161.00 | 82 208.00 | | 646 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 652.00 | | 107 652.00 | 107 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 932.00 | 85 932.00 | | 85 932.00 |
UX Autres créances clients | 139 307.00 | 139 307.00 | | 139 307.00 |
VI Groupe et associés | 335 956.00 | 335 956.00 | | 335 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 773.00 | 140 773.00 | | 140 773.00 |
VW T.V.A. | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 183.00 | 489 530.00 | 107 652.00 | 597 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
ST Autres comptes | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 586.00 | | | 69 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 928.00 | | | 52 928.00 |