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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1.00 | 1 074.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 007.00 | 14 116.00 | 1 891.00 | 16 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 912 282.00 | 14 117.00 | 4 898 165.00 | 4 912 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 819.00 | | 91 819.00 | 91 819.00 |
BZ Autres créances | 2 891 081.00 | | 2 891 081.00 | 2 891 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 295.00 | | 76 295.00 | 76 295.00 |
CF Disponibilités | 861 565.00 | | 861 565.00 | 861 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 760.00 | | 3 920 760.00 | 3 920 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 833 042.00 | 14 117.00 | 8 818 925.00 | 8 833 042.00 |
CU Autres participations | 4 895 184.00 | | 4 895 184.00 | 4 895 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 337 963.00 | 3 624 003.00 | | 4 337 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 974.00 | 813 960.00 | | 950 974.00 |
DL TOTAL (I) | 6 388 937.00 | 5 537 963.00 | | 6 388 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 987.00 | 1 658 582.00 | | 1 492 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 609.00 | 1 062 846.00 | | 813 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 864.00 | | 5 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 699.00 | 30 804.00 | | 101 699.00 |
EA Autres dettes | 15 778.00 | 83 802.00 | | 15 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 988.00 | 2 841 897.00 | | 2 429 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 818 925.00 | 8 379 860.00 | | 8 818 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 813 609.00 | | | 813 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 898 526.00 | | 13 755.00 | 4 898 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 912 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 107.00 | | 1 900.00 | 14 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 884 419.00 | | 10 780.00 | 4 884 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 978.00 | 1 138.00 | | 12 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 978.00 | 1 138.00 | | 12 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
UX Autres créances clients | 91 819.00 | | | 91 819.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VC Groupe et associés | 2 884 703.00 | | | 2 884 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 383.00 | 168 694.00 | 707 736.00 | 1 492 383.00 |
VI Groupe et associés | 813 609.00 | 813 609.00 | | 813 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 522.00 | | | 165 522.00 |
VP Divers | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 901.00 | 2 982 901.00 | | 2 982 901.00 |
VW T.V.A. | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 988.00 | 1 106 299.00 | 707 736.00 | 2 429 988.00 |