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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 807.00 | 268.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 568.00 | 2 358.00 | 5 210.00 | 7 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 247 526.00 | 3 165.00 | 6 244 360.00 | 6 247 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BZ Autres créances | 6 089 018.00 | | 6 089 018.00 | 6 089 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 663.00 | | 76 663.00 | 76 663.00 |
CF Disponibilités | 474 751.00 | | 474 751.00 | 474 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 660 079.00 | | 6 660 079.00 | 6 660 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 907 605.00 | 3 165.00 | 12 904 440.00 | 12 907 605.00 |
CU Autres participations | 6 238 868.00 | | 6 238 868.00 | 6 238 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 046 608.00 | 6 018 729.00 | | 7 046 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 492 752.00 | 1 127 880.00 | | 2 492 752.00 |
DL TOTAL (I) | 10 639 360.00 | 8 246 608.00 | | 10 639 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 903.00 | 2 016 968.00 | | 1 759 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 771.00 | 1 587 871.00 | | 332 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 486.00 | 11 090.00 | | 9 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 452.00 | 85 011.00 | | 110 452.00 |
EA Autres dettes | 52 468.00 | 9 874.00 | | 52 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 080.00 | 3 710 813.00 | | 2 265 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 904 440.00 | 11 957 421.00 | | 12 904 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 771.00 | | | 332 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 244 600.00 | | 2 926.00 | 6 244 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 238 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 247 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 602.00 | | 966.00 | 6 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 236 923.00 | | 1 960.00 | 6 236 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517.00 | 1 648.00 | | 1 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 269.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979.00 | 1 379.00 | | 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 047.00 | 86 047.00 | | 86 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
UX Autres créances clients | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VB T. V. A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VC Groupe et associés | 5 724 444.00 | 5 724 444.00 | | 5 724 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759 468.00 | 348 296.00 | 1 265 637.00 | 1 759 468.00 |
VI Groupe et associés | 332 771.00 | 332 771.00 | | 332 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 035.00 | | | 257 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
VP Divers | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 306.00 | 283 306.00 | | 283 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 108 665.00 | 6 108 665.00 | | 6 108 665.00 |
VW T.V.A. | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 080.00 | 853 908.00 | 1 265 637.00 | 2 265 080.00 |