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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 270.00 | 806.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 377.00 | 1 523.00 | 1 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 029 198.00 | 647.00 | 6 028 551.00 | 6 029 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 024.00 | | 116 024.00 | 116 024.00 |
BZ Autres créances | 3 759 800.00 | | 3 759 800.00 | 3 759 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
CF Disponibilités | 533 714.00 | | 533 714.00 | 533 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 485 986.00 | | 4 485 986.00 | 4 485 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 515 184.00 | 647.00 | 10 514 537.00 | 10 515 184.00 |
CU Autres participations | 6 026 208.00 | | 6 026 208.00 | 6 026 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 188 937.00 | 4 337 963.00 | | 5 188 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 792.00 | 950 974.00 | | 929 792.00 |
DL TOTAL (I) | 7 218 729.00 | 6 388 937.00 | | 7 218 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 357 227.00 | 1 492 987.00 | | 2 357 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 565.00 | 813 609.00 | | 799 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 811.00 | 5 916.00 | | 78 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 057.00 | 101 699.00 | | 32 057.00 |
EA Autres dettes | 28 150.00 | 15 778.00 | | 28 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 809.00 | 2 429 988.00 | | 3 295 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 514 537.00 | 8 818 925.00 | | 10 514 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 354.00 | 1 106 299.00 | | 1 103 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 912 282.00 | | 1 293 033.00 | 4 912 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 010.00 | 6 026 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 117.00 | 6 029 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 107.00 | 1 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895 199.00 | | 1 293 033.00 | 4 895 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 117.00 | 637.00 | 14 107.00 | 14 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 269.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 116.00 | 368.00 | 14 107.00 | 14 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 811.00 | 78 811.00 | | 78 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
UX Autres créances clients | 116 024.00 | 116 024.00 | | 116 024.00 |
VB T. V. A. | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VC Groupe et associés | 3 451 104.00 | 3 451 104.00 | | 3 451 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 356 722.00 | 164 267.00 | 1 586 042.00 | 2 356 722.00 |
VI Groupe et associés | 799 565.00 | 799 565.00 | | 799 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 661.00 | | | 335 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 675.00 | 280 675.00 | | 280 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875 824.00 | 3 875 824.00 | | 3 875 824.00 |
VW T.V.A. | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 809.00 | 1 103 354.00 | 1 586 042.00 | 3 295 809.00 |