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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 107.00 | 12 978.00 | 1 129.00 | 14 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 898 526.00 | 12 978.00 | 4 885 548.00 | 4 898 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 2 648 268.00 | | 2 648 268.00 | 2 648 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 067.00 | | 76 067.00 | 76 067.00 |
CF Disponibilités | 716 678.00 | | 716 678.00 | 716 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 312.00 | | 3 494 312.00 | 3 494 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 392 839.00 | 12 978.00 | 8 379 860.00 | 8 392 839.00 |
CU Autres participations | 4 884 404.00 | | 4 884 404.00 | 4 884 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 624 003.00 | 2 934 443.00 | | 3 624 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 960.00 | 789 561.00 | | 813 960.00 |
DL TOTAL (I) | 5 537 963.00 | 4 824 003.00 | | 5 537 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 582.00 | 250 629.00 | | 1 658 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 846.00 | 1 085 667.00 | | 1 062 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 863.00 | | 5 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 804.00 | 29 096.00 | | 30 804.00 |
EA Autres dettes | 83 802.00 | 61 199.00 | | 83 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 897.00 | 1 432 453.00 | | 2 841 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 379 860.00 | 6 256 457.00 | | 8 379 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 062 846.00 | | | 1 062 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 871 369.00 | | 1 077 179.00 | 3 871 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 022.00 | 4 884 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 022.00 | 4 898 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 857 262.00 | | 1 077 179.00 | 3 857 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 157.00 | 2 821.00 | | 10 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 157.00 | 2 821.00 | | 10 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 802.00 | 83 802.00 | | 83 802.00 |
UX Autres créances clients | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
VC Groupe et associés | 2 555 675.00 | | | 2 555 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 905.00 | -632 433.00 | 1 492 382.00 | 1 657 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 846.00 | 1 062 846.00 | | 1 062 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 741.00 | | | 361 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
VP Divers | 173.00 | | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 267.00 | 2 682 267.00 | | 2 682 267.00 |
VW T.V.A. | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 897.00 | 551 559.00 | 1 492 382.00 | 2 841 897.00 |