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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 538.00 | 537.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 602.00 | 979.00 | 5 623.00 | 6 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 244 600.00 | 1 517.00 | 6 243 083.00 | 6 244 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 857.00 | | 114 857.00 | 114 857.00 |
BZ Autres créances | 5 291 360.00 | | 5 291 360.00 | 5 291 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 581.00 | | 76 581.00 | 76 581.00 |
CF Disponibilités | 230 915.00 | | 230 915.00 | 230 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 714 339.00 | | 5 714 339.00 | 5 714 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 958 939.00 | 1 517.00 | 11 957 421.00 | 11 958 939.00 |
CU Autres participations | 6 236 908.00 | | 6 236 908.00 | 6 236 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 018 729.00 | 5 188 937.00 | | 6 018 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 880.00 | 929 792.00 | | 1 127 880.00 |
DL TOTAL (I) | 8 246 608.00 | 7 218 729.00 | | 8 246 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 968.00 | 2 357 227.00 | | 2 016 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 871.00 | 799 565.00 | | 1 587 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 78 811.00 | | 11 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 011.00 | 32 057.00 | | 85 011.00 |
EA Autres dettes | 9 874.00 | 28 150.00 | | 9 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 813.00 | 3 295 809.00 | | 3 710 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 957 421.00 | 10 514 537.00 | | 11 957 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 587 871.00 | | | 1 587 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 029 198.00 | | 215 402.00 | 6 029 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 236 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 244 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | 4 702.00 | 1 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 026 223.00 | | 210 700.00 | 6 026 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647.00 | 870.00 | | 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 269.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377.00 | 601.00 | | 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UX Autres créances clients | 114 857.00 | 114 857.00 | | 114 857.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VC Groupe et associés | 4 988 250.00 | 4 988 250.00 | | 4 988 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016 503.00 | 345 062.00 | 1 430 028.00 | 2 016 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 587 871.00 | 1 587 871.00 | | 1 587 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 219.00 | | | 340 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 350.00 | 301 350.00 | | 301 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 406 843.00 | 5 406 843.00 | | 5 406 843.00 |
VW T.V.A. | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 813.00 | 2 039 372.00 | 1 430 028.00 | 3 710 813.00 |