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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 335.00 | 26 898.00 | 8 437.00 | 35 335.00 |
AH Fonds commercial | 179 655.00 | | 179 655.00 | 179 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689.00 | 813.00 | 877.00 | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 645.00 | 148 758.00 | 108 887.00 | 257 645.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 690.00 | 176 469.00 | 305 222.00 | 481 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 948.00 | 15 240.00 | 251 708.00 | 266 948.00 |
BZ Autres créances | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
CF Disponibilités | 210 816.00 | | 210 816.00 | 210 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 851.00 | 15 240.00 | 494 611.00 | 509 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 542.00 | 191 709.00 | 799 833.00 | 991 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 025.00 | 388 853.00 | | 359 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 648.00 | -29 828.00 | | 64 648.00 |
DL TOTAL (I) | 588 591.00 | 523 943.00 | | 588 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 597.00 | 17 822.00 | | 10 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 728.00 | 51 388.00 | | 51 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 288.00 | 46 953.00 | | 38 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 294.00 | 92 274.00 | | 102 294.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 1 350.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 242.00 | 216 932.00 | | 211 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 833.00 | 740 875.00 | | 799 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 935.00 | 199 190.00 | | 200 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 280.00 | | 6 371.00 | 477 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | 7 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 481 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 990.00 | | | 214 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 373.00 | | 1 961.00 | 257 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 410.00 | 4 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 426.00 | 38 043.00 | | 138 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 359.00 | 8 539.00 | | 18 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 067.00 | 29 504.00 | | 120 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
VB T. V. A. | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 597.00 | 7 435.00 | 3 162.00 | 10 597.00 |
VI Groupe et associés | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 402.00 | 299 035.00 | 7 367.00 | 306 402.00 |
VW T.V.A. | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 097.00 | 200 935.00 | 3 162.00 | 204 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |