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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
AH Fonds commercial | 179 654.00 | | 179 654.00 | 179 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 683.00 | 1 885.00 | 5 797.00 | 7 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 152.00 | 205 393.00 | 58 758.00 | 264 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 205.00 | 238 078.00 | 249 127.00 | 487 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 814.00 | 14 615.00 | 262 198.00 | 276 814.00 |
BZ Autres créances | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
CF Disponibilités | 461 214.00 | | 461 214.00 | 461 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 697.00 | 14 615.00 | 761 081.00 | 775 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 903.00 | 252 693.00 | 1 010 209.00 | 1 262 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 411.00 | 800.00 | | 1 411.00 |
DG Autres réserves | 520 673.00 | 458 175.00 | | 520 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 274.00 | 63 110.00 | | 57 274.00 |
DL TOTAL (I) | 743 477.00 | 686 203.00 | | 743 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 383.00 | 53 669.00 | | 54 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 779.00 | 46 585.00 | | 113 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 930.00 | 86 461.00 | | 90 930.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 14 570.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 731.00 | 208 430.00 | | 266 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 209.00 | 894 634.00 | | 1 010 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 204.00 | 9 002.00 | | 478 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 453.00 | | | 210 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 834.00 | 9 002.00 | | 262 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 190.00 | 22 888.00 | 238 078.00 | 215 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 438.00 | 361.00 | 30 799.00 | 30 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 752.00 | 22 527.00 | 207 280.00 | 184 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 779.00 | 113 779.00 | | 113 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
UX Autres créances clients | 259 334.00 | 259 334.00 | | 259 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VB T. V. A. | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VI Groupe et associés | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 233.00 | 314 316.00 | 4 917.00 | 319 233.00 |
VW T.V.A. | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 587.00 | 259 587.00 | | 259 587.00 |