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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 798.00 | 30 437.00 | 360.00 | 30 798.00 |
AH Fonds commercial | 179 654.00 | | 179 654.00 | 179 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689.00 | 1 488.00 | 200.00 | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 144.00 | 183 263.00 | 77 881.00 | 261 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 203.00 | 215 189.00 | 263 014.00 | 478 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 407.00 | 14 615.00 | 216 791.00 | 231 407.00 |
BZ Autres créances | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CF Disponibilités | 362 324.00 | | 362 324.00 | 362 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 236.00 | 14 615.00 | 631 620.00 | 646 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 440.00 | 229 805.00 | 894 634.00 | 1 124 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 458 175.00 | 423 673.00 | | 458 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 110.00 | 34 501.00 | | 63 110.00 |
DL TOTAL (I) | 686 203.00 | 623 093.00 | | 686 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 669.00 | 52 983.00 | | 53 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 585.00 | 91 414.00 | | 46 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 461.00 | 98 511.00 | | 86 461.00 |
EA Autres dettes | 14 570.00 | 494.00 | | 14 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 430.00 | 253 710.00 | | 208 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 634.00 | 876 803.00 | | 894 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 824.00 | | 5 380.00 | 472 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 303.00 | | 1 150.00 | 209 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 604.00 | | 4 230.00 | 258 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 100.00 | 28 090.00 | | 187 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 271.00 | 4 166.00 | | 26 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 829.00 | 23 923.00 | | 160 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
UX Autres créances clients | 213 927.00 | 213 927.00 | | 213 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VB T. V. A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VI Groupe et associés | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 828.00 | 283 912.00 | 4 917.00 | 288 828.00 |
VW T.V.A. | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 286.00 | 201 286.00 | | 201 286.00 |