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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 649.00 | 26 271.00 | 3 377.00 | 29 649.00 |
AH Fonds commercial | 179 655.00 | | 179 655.00 | 179 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689.00 | 1 151.00 | 539.00 | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 915.00 | 159 678.00 | 97 236.00 | 256 915.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 824.00 | 187 100.00 | 285 723.00 | 472 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 405.00 | 14 616.00 | 294 789.00 | 309 405.00 |
BZ Autres créances | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CF Disponibilités | 264 459.00 | | 264 459.00 | 264 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 696.00 | 14 616.00 | 591 081.00 | 605 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 520.00 | 201 716.00 | 876 804.00 | 1 078 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 423 673.00 | 359 025.00 | | 423 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 502.00 | 64 648.00 | | 34 502.00 |
DL TOTAL (I) | 623 093.00 | 588 591.00 | | 623 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 162.00 | 10 597.00 | | 3 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 984.00 | 51 728.00 | | 52 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 415.00 | 38 288.00 | | 91 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 512.00 | 102 294.00 | | 98 512.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 1 189.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 711.00 | 211 242.00 | | 253 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 804.00 | 799 833.00 | | 876 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 566.00 | 200 935.00 | | 246 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 690.00 | | 10 896.00 | 481 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 4 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 763.00 | 472 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 687.00 | 209 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 627.00 | 258 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 990.00 | | | 214 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 334.00 | | 10 896.00 | 259 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 469.00 | 27 945.00 | 17 313.00 | 176 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 898.00 | 5 060.00 | 5 687.00 | 26 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 571.00 | 22 885.00 | 11 627.00 | 149 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 415.00 | 91 415.00 | | 91 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
UX Autres créances clients | 291 925.00 | | | 291 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
VB T. V. A. | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VI Groupe et associés | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 154.00 | 341 237.00 | 4 917.00 | 346 154.00 |
VW T.V.A. | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 566.00 | 246 566.00 | | 246 566.00 |